Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS11/25 | 1 250 $ | 96,00% | 0 $ | 1 200,68 $ | 40,63 $ | 13,18 % | 15,45 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,32 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,48 % |
BCS12/24-G | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,19 $ | 10,22 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P6 | 1 000 ₽ | 100,40% | 31,1 ₽ | 1 035,67 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 13,97 % |
SFB-24 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 23,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
СберИОС540 | 1 000 ₽ | 122,70% | 0 ₽ | 1 227,7 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -12,53 % |
КИВИФ 1Р02 | 1 000 ₽ | 91,39% | 0 ₽ | 914,42 ₽ | 47,7 ₽ | 19,13 % | 20,57 % |
ВертолетБ3 | 1 000 ₽ | 97,00% | 32,31 ₽ | 1 002,86 ₽ | 43,88 ₽ | 8,80 % | 8,22 % |
Роснфт2P5 | 1 000 ₽ | 86,47% | 17,26 ₽ | 882,45 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 12,30 % |
ФПК 1P-07 | 1 000 ₽ | 89,18% | 32,52 ₽ | 924,83 ₽ | 34,41 ₽ | 6,90 % | 8,24 % |
Ростел2P11 | 1 000 ₽ | 0,00% | 19,64 ₽ | 0 ₽ | 27,92 ₽ | 11,20 % | 0,00 % |
Апт36,61P1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 70,48 ₽ | 1 071,05 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50 % | 14,05 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 95,48 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ГрупПро1P3 | 1 000 ₽ | 94,97% | 3,51 ₽ | 953,75 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00 % | 16,47 % |
БДеньг-2P4 | 1 000 ₽ | 101,70% | 5,42 ₽ | 1 023 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00 % | 18,11 % |
ЭконЛиз1Р6 | 1 000 ₽ | 100,00% | 38,9 ₽ | 1 039,47 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00 % | 13,40 % |
ОйлРесур01 | 1 000 ₽ | 100,06% | 6,33 ₽ | 1 007,5 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,31 % |
ВТБ Б1-276 | 1 000 ₽ | 90,47% | 0,04 ₽ | 905,26 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 13,91 % |
ГПБ001P14P | 1 000 ₽ | 95,78% | 30,81 ₽ | 989,16 ₽ | 34,41 ₽ | 6,90 % | 11,86 % |