Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ.РФ Б-5 | 1 000 ₽ | 99,95% | 28,93 ₽ | 1 029 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,45 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 147 945,21 ₽ | 10 153 645,21 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ЛамбумБП01 | 5 000 ₽ | 99,35% | 37,74 ₽ | 5 008,07 ₽ | 39,04 ₽ | 9,50 % | 8,54 % |
ГТЛК 1P-13 | 1 000 ₽ | 85,73% | 4,46 ₽ | 862,25 ₽ | 23,86 ₽ | 9,57 % | 11,13 % |
TG-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35 $ | 0,00 % | 0,00 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 89,59% | 13,55 ₽ | 909,96 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 10,34 % |
СберИОС382 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0 ₽ | 990,56 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 0,56 % |
СберИОС270 | 1 000 ₽ | 88,20% | 0 ₽ | 882,5 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | 10,53 % |
ЕСЭГ1PC1 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 1,78 CN¥ | 0 CN¥ | 13,46 CN¥ | 5,40 % | 0,00 % |
Казахст07 | 1 000 ₽ | 78,24% | 10,95 ₽ | 793,8 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 14,26 % |
ИКС5Фин3P4 | 1 000 ₽ | 100,12% | 32,33 ₽ | 1 034,1 ₽ | 42,63 ₽ | 17,10 % | 14,32 % |
Титан-3 02 | 1 000 ₽ | 140,50% | 0 ₽ | 1 405,8 ₽ | 36,65 ₽ | 14,70 % | 8,10 % |
МежИнБ01P3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 5,52 ₽ | 1 006,09 ₽ | 38,64 ₽ | 7,75 % | 6,52 % |
ВТБРКС01 | 1 000 ₽ | 88,60% | 4,16 ₽ | 890,67 ₽ | 6,79 ₽ | 7,99 % | 9,61 % |
ВТБ Б1-223 | 1 000 ₽ | 94,11% | 0 ₽ | 941,64 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | 16,53 % |
ОФЗ 29014 | 1 000 ₽ | 99,96% | 23,24 ₽ | 1 023,38 ₽ | 38,88 ₽ | 15,59 % | 13,04 % |
ИКС5Фин2P1 | 1 000 ₽ | 97,80% | 15,62 ₽ | 994,18 ₽ | 37,9 ₽ | 7,60 % | 6,78 % |
BCS12/24-G | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,19 $ | 10,22 % | 0,00 % |
ОФЗ 26235 | 1 000 ₽ | 66,31% | 9,86 ₽ | 673,32 ₽ | 29,42 ₽ | 5,90 % | 13,97 % |
ОФЗ 26237 | 1 000 ₽ | 75,90% | 11,2 ₽ | 770,61 ₽ | 33,41 ₽ | 6,70 % | 13,14 % |