Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,90% | 1 322,64 $ | 2 132,1 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
BCS07/26-4 | 1 250 $ | 81,00% | 0 $ | 1 013,08 $ | 62,5 $ | 20,51 % | 31,32 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 419 178,08 ₽ | 8 572 823,01 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,04 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 122 739,73 ₽ | 8 277 385,23 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,17 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 82,14% | 1,28 ₽ | 227,1 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,17 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 82,22% | 6,93 ₽ | 829,6 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 14,28 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 82,49% | 1 127,73 ₽ | 837,86 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,14 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 82,50% | 275 958,9 ₽ | 8 530 661,4 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 82,79% | 4,97 $ | 833,32 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,34 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 929 794,52 ₽ | 9 234 525,52 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 67 150,68 ₽ | 4 227 020,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,28% | 1 343,49 ₽ | 848,18 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 32 465,75 ₽ | 8 387 225,25 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 209 424,66 ₽ | 8 564 184,16 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,87 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 199 589,04 ₽ | 8 589 368,49 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ЮниСКап02К | 9 500 ₽ | 83,99% | 11,45 ₽ | 7 995,05 ₽ | 68,71 ₽ | 8,80 % | 8,30 % |
BCS GMf1 | 1 250 $ | 84,00% | 0 $ | 1 050,6 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 25,29 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,25% | 711,63 ₽ | 850,84 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,08 % |