Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ С1-662 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 0,07 CN¥ | 1 000,64 CN¥ | 0,2 CN¥ | 0,01 % | -0,04 % |
ВТБ С1-713 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,07 ₽ | 1 000,64 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,02 % |
ВТБ С1-800 | 1 000 ₽ | 101,76% | 0,04 ₽ | 1 018,22 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,69 % |
ВТБ С1-795 | 1 000 ₽ | 101,86% | 0,05 ₽ | 1 019,23 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -1,24 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 93,90% | 0,02 ₽ | 939,56 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,18 % |
СФО БКС 12 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,21 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 98,25% | 0,01 ₽ | 983,07 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,32 % |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 98,01% | 0,02 ₽ | 980,68 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,73 % |
НКК 11 | 1 355,21 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 356,02 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 337,74 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 338,54 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
Финанс-М 1 | 1 000 ₽ | 44,00% | 0,44 ₽ | 440,69 ₽ | 0,5 ₽ | 0,10 % | 18,46 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,13% | 0 ₽ | 33,35 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 108,34 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,42 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,66 % |
НКК 13 | 1 180,25 ₽ | 100,00% | 12,23 ₽ | 1 193,15 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,24 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 395,98 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,65% | 401,3 ₽ | 861,08 € | 15 € | 1,50 % | 6,78 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,00% | 6 900,61 ₽ | 4 385,25 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,84 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 45 626,08 $ | 218 724,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,09 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,00% | 949,42 ₽ | 810,18 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,73 % |