Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/24-7 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 50 $ | 16,22 % | 66,33 % |
BCS GM1 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 53,75 $ | 8,58 % | 331,70 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 210 356,55 $ | 330 424,95 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 76 575,34 ₽ | 4 091 362,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
BCS11/26-4 | 1 250 $ | 80,38% | 0 $ | 1 005,33 $ | 37,5 $ | 12,30 % | 22,49 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 80,95% | 1,71 ₽ | 224,25 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,32 % |
ВТБ С1-714 | 1 000 ₽ | 80,99% | 0,06 ₽ | 810,42 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 14,75 % |
BCS07/26-4 | 1 250 $ | 81,00% | 0 $ | 1 013,08 $ | 62,5 $ | 20,51 % | 31,68 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,42% | 948,91 ₽ | 824,38 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,29 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 13 972,6 ₽ | 8 167 617,53 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,68 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 138 082,19 ₽ | 8 292 727,69 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,16 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 81,80% | 6,77 $ | 825,24 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 82,00% | 1 169,14 ₽ | 833,5 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,25 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,10% | 101,7 $ | 923,17 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ 5P2 | 176,92 ₽ | 82,60% | 1,24 ₽ | 147,46 ₽ | 3,53 ₽ | 8,00 % | 9,28 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,85 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 43 287,67 ₽ | 8 348 018,67 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,37% | 12,64 ₽ | 846,82 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,01 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 319 246,58 ₽ | 8 661 999,24 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 249 315,07 ₽ | 8 604 074,57 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,77 % |