Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/24-A | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 31,28 $ | 5,25 % | 50,67 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 206 132,99 $ | 326 201,39 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 74 219,18 ₽ | 4 089 006,3 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
BCS11/26-4 | 1 250 $ | 80,38% | 0 $ | 1 005,33 $ | 37,5 $ | 12,30 % | 22,44 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,50% | 947,65 ₽ | 815,22 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,57 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 80,95% | 1,6 ₽ | 224,14 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,32 % |
ВТБ С1-714 | 1 000 ₽ | 80,99% | 0,06 ₽ | 810,42 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 14,69 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 81,00% | 753,5 ₽ | 818,95 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,92 % |
BCS07/26-4 | 1 250 $ | 81,00% | 0 $ | 1 013,08 $ | 62,5 $ | 20,51 % | 31,60 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 9 315,07 ₽ | 8 162 960 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,69 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 134 246,58 ₽ | 8 288 892,08 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,16 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,70% | 73,56 $ | 891,02 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ 5P2 | 176,92 ₽ | 82,92% | 1,16 ₽ | 147,95 ₽ | 3,53 ₽ | 8,00 % | 9,23 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 397,57 ₽ | 846,22 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 83,00% | 6,32 $ | 836,79 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,72 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 32 465,75 ₽ | 8 337 196,75 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 83,16% | 889,85 ₽ | 842,11 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,72 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 308 424,66 ₽ | 8 651 177,32 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 239 342,47 ₽ | 8 594 101,97 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,79 % |