Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-6 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 40,74 $ | 6,84 % | 308,80 % |
BCS GM1 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 53,75 $ | 8,58 % | 320,65 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 80,10% | 1 164,44 ₽ | 814,6 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,68 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 75 397,26 ₽ | 4 090 184,38 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
BCS11/26-4 | 1 250 $ | 80,38% | 0 $ | 1 005,33 $ | 37,5 $ | 12,30 % | 22,46 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,88% | 944,74 ₽ | 819,03 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,45 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 80,95% | 1,66 ₽ | 224,2 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,32 % |
ВТБ С1-714 | 1 000 ₽ | 80,99% | 0,06 ₽ | 810,42 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 14,72 % |
BCS07/26-4 | 1 250 $ | 81,00% | 0 $ | 1 013,08 $ | 62,5 $ | 20,51 % | 31,60 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 11 643,84 ₽ | 8 165 288,77 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,68 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 136 164,38 ₽ | 8 290 809,88 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,16 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,61% | 86,91 $ | 903,48 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 81,63% | 752,94 ₽ | 825,31 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,75 % |
ИА ДОМ 5P2 | 176,92 ₽ | 82,60% | 1,2 ₽ | 147,42 ₽ | 3,53 ₽ | 8,00 % | 9,28 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 37 876,71 ₽ | 8 342 607,71 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,78 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,23% | 12,47 ₽ | 845,24 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,10 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,30% | 1 393,24 ₽ | 849,19 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 313 835,62 ₽ | 8 656 588,28 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 244 328,77 ₽ | 8 599 088,27 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,78 % |