Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,10% | 208 282,26 $ | 293 981,08 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 153,76 € | 453 365,4 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,42 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 38,83 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,09% | 2 273,06 $ | 3 264,57 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -6 270,80 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 96,52% | 1 373,35 ₽ | 981,23 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 6,18 % |
ИА ДОМ17P2 | 413,03 ₽ | 94,00% | 5,24 ₽ | 393,71 ₽ | 5,3 ₽ | 5,20 % | 4,72 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,50% | 2 084,69 $ | 3 070,25 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,95 % |
BCS12/24-A | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 31,28 $ | 5,25 % | 50,67 % |
SELGOLD001 | 6 986,66 ₽ | 100,37% | 54,3 ₽ | 7 070,81 ₽ | 93,22 ₽ | 5,35 % | 4,46 % |
SELGOLD002 | 6 986,66 ₽ | 103,24% | 48,15 ₽ | 7 265,29 ₽ | 93,22 ₽ | 5,35 % | 3,89 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 16,35 $ | 1 016,92 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,37 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 6,87 $ | 927,39 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
ИА ДОМ14P2 | 363,04 ₽ | 100,00% | 5,09 ₽ | 368,34 ₽ | 5,15 ₽ | 5,75 % | 4,64 % |
ИА ДОМ18P2 | 415,46 ₽ | 75,46% | 5,92 ₽ | 319,6 ₽ | 5,99 ₽ | 5,85 % | 7,41 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,70% | 73,56 $ | 891,02 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ15P2 | 296,97 ₽ | 77,55% | 4,27 ₽ | 234,7 ₽ | 4,32 ₽ | 5,90 % | 7,14 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,15% | 7,11 $ | 929,13 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,79 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,08% | 608,18 $ | 1 589,54 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -38,17 % |