Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 59,00% | 207 742,42 $ | 296 292,72 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 344 317,4 € | 452 529,04 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,56 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 38,89 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,36% | 2 259,7 $ | 3 253,83 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -8 347,23 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,40% | 1 370,19 ₽ | 990,02 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,68 % |
ИА ДОМ17P2 | 390,42 ₽ | 94,00% | 0,06 ₽ | 367,26 ₽ | 5,12 ₽ | 5,20 % | 5,05 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 97,80% | 2 072,57 $ | 3 051,13 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,90 % |
BCS12/24-A | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 31,28 $ | 5,25 % | 50,90 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 16,5 $ | 1 017,07 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
SELGOLD002 | 6 798,61 ₽ | 103,29% | 49,17 ₽ | 7 075,46 ₽ | 91,59 ₽ | 5,40 % | 3,92 % |
SELGOLD001 | 6 798,61 ₽ | 101,85% | 55,32 ₽ | 6 983,65 ₽ | 91,59 ₽ | 5,40 % | 4,06 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,38 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,03 $ | 927,55 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
ИА ДОМ14P2 | 340,24 ₽ | 100,00% | 0,05 ₽ | 340,48 ₽ | 4,93 ₽ | 5,75 % | 5,03 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,61% | 86,91 $ | 903,48 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ18P2 | 397,85 ₽ | 75,10% | 0,06 ₽ | 299,02 ₽ | 5,87 ₽ | 5,85 % | 7,90 % |
ИА ДОМ15P2 | 279,68 ₽ | 77,27% | 0,05 ₽ | 216,28 ₽ | 4,16 ₽ | 5,90 % | 7,71 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 98,50% | 615,48 $ | 1 601,04 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -38,79 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 93,60% | 7,27 $ | 943,8 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,45 % |