Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 287,67 ₽ | 975 832,02 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 020,83 ₽ | 130 090,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,47 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,45% | 6 872,59 ₽ | 4 457,46 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,25 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 178,08 $ | 155 263,58 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,20% | 3 634,94 $ | 4 657,52 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 95,10% | 2 627,71 $ | 3 579,26 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -723,65 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,09% | 2 333,19 ₽ | 94 475,68 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,91 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,00% | 2 214,63 $ | 3 205,2 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -2 261,19 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 128,77 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 2 081,25 ₽ | 94 413,85 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,85 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,55% | 2 031,75 $ | 3 017,81 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,34 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,93% | 2 000,81 $ | 3 010,73 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 893,32 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 106,60% | 1 749,69 ₽ | 1 085,93 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,35 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 746,96 ₽ | 1 014,12 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 385,32 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,11% | 1 336,6 ₽ | 846,34 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,01% | 1 330,23 $ | 2 310,89 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -79,13 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,10% | 1 313,86 ₽ | 966,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,56 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 1 312,04 $ | 2 112,49 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |