Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 15 012,88 ₽ | 970 557,23 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 425 ₽ | 129 494,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,86 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,99% | 6 649,34 ₽ | 4 581,85 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,31 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 4 947,37 ₽ | 58 377,81 ₽ | 5 000 ₽ | 19,21 % | 168,86 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 777,4 $ | 154 862,9 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,50% | 3 354,82 $ | 4 380,4 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,00% | 2 402,43 $ | 3 402,97 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -519,22 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,23% | 2 053,62 $ | 3 046,44 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 010,99 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 92,00% | 2 049,72 ₽ | 94 102,16 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 12,90 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,50% | 1 883,77 $ | 2 879,34 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,93 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 837,5 ₽ | 94 170,1 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,47 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 754,79 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 673,56 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 102,40% | 1 611,66 $ | 2 636,26 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,51% | 1 608,92 ₽ | 1 013,31 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 4,96 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,46% | 1 561,44 $ | 2 536,58 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 108,41% | 1 515,79 ₽ | 1 101,33 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,16 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 330,33 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 85,31% | 1 189,8 ₽ | 866,61 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,50% | 1 180,67 $ | 2 156,23 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -71,18 % |