Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 604 109,59 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 417 423,71 $ | 537 116,9 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 398 219,18 ₽ | 10 403 919,18 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,02 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 546 875,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,43 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 355 616,44 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 458 612,13 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 324 657,53 ₽ | 8 629 388,53 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 460 338,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,90 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 307 542,69 € | 433 989,73 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 90,05% | 299 178,08 ₽ | 9 309 310,93 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 13,10 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 254 301,37 ₽ | 8 609 060,87 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,76 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 228 561,64 ₽ | 8 633 349,64 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 217 524,66 ₽ | 4 645 046,91 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 215 908,35 $ | 335 976,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 212 753,94 $ | 299 803,53 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 183 782,19 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 183 782,19 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 183 782,19 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 164 383,56 ₽ | 6 217 832,06 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 159 471,93 € | 280 742,76 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |