Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 217 524,66 ₽ | 4 645 046,91 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 228 561,64 ₽ | 8 633 349,64 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 77 753,42 ₽ | 4 092 540,54 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 139 924,66 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 24 345,21 ₽ | 979 889,56 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 199,45 ₽ | 1 032 769,45 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 64 116,16 ₽ | 1 063 685,59 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 35 314,52 ₽ | 1 035 884,52 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 1 369,86 ₽ | 10 007 069,86 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 55 479,45 ₽ | 10 061 179,45 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 272,6 ₽ | 897 762,8 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 183,33 ₽ | 122 252,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,53 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 215 908,35 $ | 335 976,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 417 423,71 $ | 537 116,9 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 34,80 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 546 875,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,43 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 29,75 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 486,3 $ | 155 571,8 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 625,75 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 43,76 % |