Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ 09Т1 | 1 000 ₽ | 69,40% | 8,14 ₽ | 702,54 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,89% | 3 634,94 $ | 4 674,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
Росгео01 | 1 000 ₽ | 97,30% | 13,32 ₽ | 986,87 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 13,95 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,09% | 40,48 ₽ | 1 011,93 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,91 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,45% | 18,81 ₽ | 1 023,88 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,28 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 17,36 ₽ | 1 017,93 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,77 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 105,16% | 16,88 ₽ | 1 069,08 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 9,88 % |
BCS GM3 | 1 250 $ | 77,00% | 0 $ | 963,05 $ | 43,76 $ | 6,91 % | 63,57 % |
BCS GM8 | 1 250 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 0,00 % |
BCS GMf1 | 1 250 $ | 84,00% | 0 $ | 1 050,6 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 25,22 % |
BCS GMf6 | 1 250 $ | 98,00% | 0 $ | 1 225,7 $ | 43,75 $ | 6,98 % | 8,18 % |
BCS04/25-2 | 1 250 $ | 76,99% | 0 $ | 962,92 $ | 43,75 $ | 14,19 % | 48,21 % |
BCS11/24-3 | 1 250 $ | 59,00% | 0 $ | 737,92 $ | 43,75 $ | 14,04 % | 156,36 % |
MRH-29 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 43,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,60% | 720,09 ₽ | 983,84 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,20 % |
BCS12/24 | 1 250 $ | 77,00% | 0 $ | 963,05 $ | 43,2 $ | 7,25 % | 61,97 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,51% | 501,34 ₽ | 1 161,25 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,10 % |
ГазпромК07 | 1 000 ₽ | 99,59% | 19,24 ₽ | 1 015,71 ₽ | 42,32 ₽ | 16,97 % | 14,54 % |
Росагрл1Р3 | 1 000 ₽ | 86,65% | 14,35 ₽ | 881,34 ₽ | 42,13 ₽ | 8,45 % | 13,88 % |
РЖД 36 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 3,46 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |