Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 62 234,41 € | 136 651,8 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 133 359,73 € | 203 399,63 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 40 221,1 $ | 213 319,71 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,29 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,33 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,62 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 25,26 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 7,67 ₽ | 997,23 ₽ | 200 ₽ | 20,00 % | 18,01 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,45 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 19,22 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 29,50 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 61,27 ₽ | 830,95 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 13,52 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,40 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 72,99 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 105,86 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 57,93 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
PolyusZL1 | 6 989,4 ₽ | 0,00% | 67,31 ₽ | 0 ₽ | 106,53 ₽ | 3,06 % | 0,00 % |