Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 17,09 $ | 1 017,66 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,48 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 23,63 ₽ | 1 024,2 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,56 % |
ТКК кл. А4 | 440 ₽ | 100,00% | 30,38 ₽ | 470,63 ₽ | 63,36 ₽ | 14,40 % | 10,31 % |
РЭО-01 | 1 000 ₽ | 100,00% | 34,36 ₽ | 1 034,93 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 15,90 % |
ТКК кл. А3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 46,34 ₽ | 1 046,91 ₽ | 67,38 ₽ | 6,74 % | 5,37 % |
ДОМ.РФ31об | 1 000 ₽ | 100,00% | 47,18 ₽ | 1 047,75 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | 11,63 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 66,28 ₽ | 835,96 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 13,43 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 830,53 $ | 1 831,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -145,73 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 3 424,66 ₽ | 10 009 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 578,77 $ | 155 664,27 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 363,29 ₽ | 1 033 933,29 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 36 453,7 ₽ | 1 037 023,7 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 57 534,25 ₽ | 10 063 234,25 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,13 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 186 301,37 ₽ | 10 192 001,37 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 186 301,37 ₽ | 10 192 001,37 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 186 301,37 ₽ | 10 192 001,37 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 405 205,48 ₽ | 10 410 905,48 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,01 % |
ВТБ С1-713 | 1 000 ₽ | 99,99% | 0,07 ₽ | 1 000,54 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,01 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 20,95 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 65 261,1 ₽ | 1 064 830,53 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |