Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,40% | 10,25 ₽ | 1 014,82 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,12 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,90% | 92,03 $ | 1 041,58 $ | 14 $ | 2,79 % | 0,49 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,44% | 99,32 ₽ | 966,03 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,57 % |
ИнфрОблP9 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,64 ₽ | 0 ₽ | 14,1 ₽ | 17,16 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 335,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 10,94 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 87,67% | 769,08 ₽ | 885,55 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,42 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 149,97 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
Росагрл1Р5 | 1 000 ₽ | 100,29% | 5,26 ₽ | 1 008,73 ₽ | 14,84 ₽ | 17,47 % | 14,97 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,70% | 334,24 ₽ | 880,88 € | 15 € | 1,50 % | 5,81 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 87,40% | 759,06 $ | 1 633,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,80% | 995,06 ₽ | 929,38 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,18 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 826,49 $ | 1 825,56 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -61,46 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,88 $ | 734,09 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,10 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 4,99 $ | 965,49 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 12,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 213,89 $ | 1 088,28 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 0,47 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,85% | 616,9 ₽ | 865,72 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,68 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 9,18 ₽ | 679,55 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,50 % |
VEON-27 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 16,88 $ | 0,00 % | 0,00 % |