Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 98,62% | 13,51 ₽ | 1 000,27 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,55 % |
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 98,71% | 6,05 ₽ | 993,71 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,57 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,90% | 229,4 $ | 1 158,92 $ | 14 $ | 2,79 % | -3,84 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,99% | 235,64 ₽ | 943,03 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,46 % |
ИнфрОблP9 | 1 000 ₽ | 0,00% | 1,41 ₽ | 0 ₽ | 14,1 ₽ | 17,16 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 397,24 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,50% | 102,65 $ | 928,12 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,83% | 899,73 ₽ | 868,73 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,95 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,54 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,12% | 1 041,65 $ | 1 893,35 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,61% | 412,76 ₽ | 870,8 € | 15 € | 1,50 % | 6,37 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 90,20% | 1 122,88 ₽ | 914,95 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,81 % |
Росагрл1Р5 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,48 ₽ | 1 001,05 ₽ | 15,03 ₽ | 17,70 % | 15,36 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,13% | 960,43 $ | 1 952,33 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,81 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,35 $ | 735,56 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,28 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 6,48 $ | 966,98 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 14,38 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,50% | 765,84 ₽ | 844,03 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,28 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 370,67 $ | 1 245,07 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,46 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 13,03 ₽ | 683,4 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,44 % |