Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,39% | 8,38 ₽ | 1 012,85 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,15 % |
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 100,08% | 1,86 ₽ | 1 003,23 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,37 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,41% | 71,8 ₽ | 955,43 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,92 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 95,00% | 64,44 $ | 1 014,98 $ | 14 $ | 2,79 % | 1,56 % |
ИнфрОблP9 | 1 000 ₽ | 0,00% | 3,76 ₽ | 0 ₽ | 14,1 ₽ | 17,16 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 324,83 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 10,82 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 100,96 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,75% | 746,56 ₽ | 866,14 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,94 % |
Росагрл1Р5 | 1 000 ₽ | 100,25% | 3,35 ₽ | 1 006,42 ₽ | 14,84 ₽ | 17,47 % | 15,01 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,58 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,50% | 706,05 $ | 1 571,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,29% | 973,93 ₽ | 924,1 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,35 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,90% | 319,61 ₽ | 882,73 € | 15 € | 1,50 % | 5,70 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,71% | 803,63 $ | 1 791,29 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -58,93 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,28 $ | 733,49 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,08 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 4,38 $ | 964,88 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 12,13 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 182,83 $ | 1 057,23 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 1,14 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,00% | 590,06 ₽ | 856,93 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,88 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 8,44 ₽ | 678,81 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,51 % |