Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,67 $ | 928,19 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,55 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 92,03% | 5,92 ₽ | 926,74 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 13,07 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,15% | 261,28 ₽ | 924,91 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,87 % |
ИнфрОблP5 | 1 000 ₽ | 92,15% | 5,02 ₽ | 927,05 ₽ | 48,65 ₽ | 9,65 % | 12,74 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,90 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,35% | 251,4 $ | 1 175,46 $ | 14 $ | 2,79 % | -4,40 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,60% | 7,93 $ | 934,46 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,68 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,60% | 492,47 ₽ | 931,52 € | 25 € | 2,50 % | 6,10 % |
АПРИФП 05 | 1 000 ₽ | 92,80% | 32,05 ₽ | 960,58 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00 % | 13,02 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 93,00% | 0,88 ₽ | 931,41 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 13,21 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 93,00% | 355,56 ₽ | 934,46 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,22 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,29% | 695,85 $ | 1 629,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,73 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,30% | 1 102,48 € | 2 035,99 € | 31 € | 3,98 % | -29,65 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,50% | 1 190,57 $ | 2 126,11 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,80 % |
ИнфрОблP3 | 1 000 ₽ | 93,57% | 5,15 ₽ | 941,38 ₽ | 49,91 ₽ | 9,90 % | 13,10 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 93,66% | 27,12 ₽ | 964,25 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 15,14 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,74% | 258,59 ₽ | 940,78 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,55 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,83% | 1 444,67 ₽ | 954,77 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,95 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,98 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 94,37% | 26,55 ₽ | 970,79 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |