Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 254 301,37 ₽ | 8 609 060,87 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,76 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,60% | 765,84 ₽ | 844,96 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,25 % |
Совком 1В2 | 100 $ | 83,70% | 0 $ | 83,75 $ | 4,99 $ | 10,01 % | 0,00 % |
Росагрл1Р3 | 1 000 ₽ | 83,85% | 16,67 ₽ | 855,65 ₽ | 42,13 ₽ | 8,45 % | 15,59 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,92% | 8,62 ₽ | 848,3 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,34 % |
ЮниСКап02К | 9 500 ₽ | 83,99% | 32,07 ₽ | 8 015,67 ₽ | 68,71 ₽ | 8,80 % | 8,26 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 228 561,64 ₽ | 8 633 349,64 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 81 164,38 ₽ | 8 485 952,38 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
BCS GMf1 | 1 250 $ | 84,00% | 0 $ | 1 050,6 $ | 43,76 $ | 6,98 % | 25,88 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 84,00% | 0 ₽ | 840,48 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 8,79 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,20% | 1 413,86 ₽ | 858,23 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,79% | 23,42 ₽ | 871,8 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,64 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 16,03 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,12% | 1 041,65 $ | 1 893,35 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ВТБ С1-627 | 1 000 ₽ | 85,13% | 0,07 ₽ | 851,86 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 11,47 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 85,13% | 899,73 ₽ | 861,84 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,15 % |
РОСНАНО 8 | 1 000 ₽ | 85,22% | 23,82 ₽ | 876,51 ₽ | 72,25 ₽ | 14,49 % | 18,10 % |
ИА ДОМ 4P2 | 143,78 ₽ | 85,45% | 2,09 ₽ | 125,02 ₽ | 3,01 ₽ | 8,31 % | 8,98 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 460 338,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,90 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 272,6 ₽ | 897 762,8 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |