Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 90,98% | 2 551,25 ₽ | 93 561,3 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 14,01 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 29,67 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,95 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,51 % |
Росагрл1Р1 | 1 000 ₽ | 91,00% | 0,4 ₽ | 910,72 ₽ | 36,65 ₽ | 7,35 % | 15,56 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 573,8 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,95 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,93 ₽ | 699,89 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ДОМРФИА 03 | 86,06 ₽ | 91,45% | 0 ₽ | 78,75 ₽ | 2,6 ₽ | 12,12 % | 12,16 % |
РКСЭталон1 | 752,57 ₽ | 91,78% | 6,58 ₽ | 697,45 ₽ | 7,03 ₽ | 11,00 % | 13,74 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 91,90% | 4,93 ₽ | 924,12 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 13,20 % |
BCS02/26 | 1 250 $ | 92,00% | 0 $ | 1 150,66 $ | 46,88 $ | 14,88 % | 18,46 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,35 $ | 927,71 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,43% | 470,89 ₽ | 929,58 € | 25 € | 2,50 % | 6,18 % |
ИнфрОблP5 | 1 000 ₽ | 92,54% | 4,23 ₽ | 929,9 ₽ | 48,65 ₽ | 9,65 % | 12,52 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,60% | 230,29 ₽ | 929,07 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,78 % |
BCS05/25 | 1 250 $ | 92,70% | 0 $ | 1 159,41 $ | 28,13 $ | 8,93 % | 15,84 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,70% | 7,44 $ | 934,97 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,66 % |
ЕАБР П3-01 | 1 000 ₽ | 92,71% | 31,25 ₽ | 958,63 ₽ | 46,62 ₽ | 9,35 % | 13,73 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 118,41 $ | 2 037,65 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,52 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 93,00% | 53,31 ₽ | 983,84 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 12,16 % |