Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,44% | 99,32 ₽ | 966,03 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,58 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,84% | 198,58 ₽ | 970,93 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,56 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 10,94 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 87,67% | 769,08 ₽ | 885,55 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 5,42 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,80% | 995,06 ₽ | 929,37 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,19 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,85% | 826,49 $ | 1 825,56 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -61,46 % |
PolyusZL1 | 6 747,43 ₽ | 0,00% | 60,07 ₽ | 0 ₽ | 103,91 ₽ | 3,09 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,88 $ | 734,09 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,10 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 4,99 $ | 965,49 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 12,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 213,89 $ | 1 088,28 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 0,47 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 458 234,69 € | 546 785,14 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,33 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,85% | 616,9 ₽ | 865,72 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,68 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 5,44 $ | 975,99 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,07 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,98% | 1,41 $ | 991,77 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,62 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,00% | 154 ₽ | 932,21 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 10,58 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 20,71 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,40% | 0 CN¥ | 974,56 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,66 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,50 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,94% | 1 027,87 ₽ | 861,05 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,62 % |