Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,50% | 189,86 ₽ | 937,64 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,62 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,27% | 301,77 ₽ | 966,29 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,28 % |
SIB-25 | 1 000 $ | 91,00% | 0 $ | 910,52 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 11,31 % |
ГазКЗ-29Д | 1 000 $ | 84,68% | 859,78 ₽ | 856,8 $ | 14,75 $ | 2,96 % | 6,26 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 89,60% | 1 084,9 ₽ | 908,53 $ | 15 $ | 2,99 % | 6,00 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,46% | 919,45 $ | 1 904,61 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,56 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,74 $ | 734,96 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,22 % |
STL-24 | 1 000 $ | 96,00% | 5,86 $ | 966,36 $ | 15,75 $ | 3,12 % | 13,60 % |
PolyusZL1 | 6 954,63 ₽ | 0,00% | 69,7 ₽ | 0 ₽ | 108,74 ₽ | 3,14 % | 0,00 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 318,31 $ | 1 192,71 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,56 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 475 259,6 € | 563 810,04 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 83,44% | 717,84 ₽ | 842,8 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,28 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,38 $ | 976,93 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,80% | 2,34 $ | 990,91 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,15 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 89,25% | 263,09 ₽ | 895,92 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,61 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 11,78 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 28,77 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 15,58 CN¥ | 986,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,85 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,55 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 81,75% | 1 133,72 ₽ | 830,56 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,30 % |