Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,55 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 38,77 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,91 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,79% | 23,42 ₽ | 871,8 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,64 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,82% | 212 753,94 $ | 299 533,68 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 458 612,13 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,84 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS04/26 | 1 250 $ | 60,00% | 0 $ | 750,43 $ | 31,34 $ | 5,00 % | 39,00 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,33% | 25,49 $ | 1 029,36 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -250,26 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,08% | 1 391,55 ₽ | 996,84 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,31 % |
ИА ДОМ17P2 | 390,42 ₽ | 94,00% | 0,17 ₽ | 367,37 ₽ | 5,12 ₽ | 5,20 % | 5,05 % |
BCS12/24-A | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 31,28 $ | 5,25 % | 51,38 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 16,64 $ | 1 017,21 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
SELGOLD001 | 6 798,61 ₽ | 102,58% | 56,37 ₽ | 7 034,36 ₽ | 92,5 ₽ | 5,46 % | 3,90 % |
SELGOLD002 | 6 798,61 ₽ | 104,10% | 50,33 ₽ | 7 131,72 ₽ | 92,5 ₽ | 5,46 % | 3,80 % |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,38 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,35 $ | 927,87 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,56 % |
ИА ДОМ14P2 | 340,24 ₽ | 100,00% | 0,16 ₽ | 340,59 ₽ | 4,93 ₽ | 5,75 % | 5,03 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,51% | 102,65 $ | 908,22 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ИА ДОМ18P2 | 397,85 ₽ | 74,92% | 0,19 ₽ | 298,43 ₽ | 5,87 ₽ | 5,85 % | 7,92 % |