Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 62 234,41 € | 136 651,8 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 133 359,73 € | 203 399,63 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,00% | 588,28 $ | 1 518,81 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,66 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,04% | 233,67 ₽ | 943,5 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,92 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,59% | 577,37 $ | 1 513,8 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,35 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,52% | 137,3 ₽ | 927,21 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,80 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 75,40% | 1 210,51 ₽ | 766,6 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 6,56 $ | 1 057,15 $ | 20 $ | 3,97 % | -10,98 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,74% | 1 004,8 € | 1 932,73 € | 31 € | 3,98 % | -27,41 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 3,11 $ | 1 038,8 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,82 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,50% | 13,42 ₽ | 635,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,44 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,85 ₽ | 618,38 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,03 ₽ | 699,07 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,90 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,30 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,73 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 114,41 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,64% | 1 064,72 $ | 2 021,66 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,54 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,30% | 911,97 $ | 1 815,48 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,36 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,24% | 709,1 ₽ | 990,11 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,49 % |