Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,6 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,82 ₽ | 1 354,56 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 53,63 ₽ | 1 353,37 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 97,71% | 21,86 ₽ | 999,52 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,29% | 19,29 ₽ | 1 022,76 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,42 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 17,84 ₽ | 1 018,41 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,75 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 105,16% | 17,36 ₽ | 1 069,56 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 9,86 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 1,66 ₽ | 1 002,23 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,35% | 29,03 ₽ | 1 023,1 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 7,51 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,59% | 26,88 ₽ | 983,32 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,23 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 101,00% | 23,42 ₽ | 1 034 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,27 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,25% | 1,48 ₽ | 964,53 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,82 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 91,18% | 37,05 ₽ | 949,37 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,91 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 14,76 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 14,76 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 54,6 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,09% | 40,72 ₽ | 1 012,17 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,90 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 41,19 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,66 $ | 734,87 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,21 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |