Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,56 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 57,6 ₽ | 1 357,34 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 56,41 ₽ | 1 356,15 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 95,22% | 24,6 ₽ | 977,34 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,00% | 22,66 ₽ | 1 023,23 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,62 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 21,22 ₽ | 1 021,79 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,66 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 20,73 ₽ | 1 491,27 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,80 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 3,6 ₽ | 1 004,17 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,43% | 30,54 ₽ | 1 025,41 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 6,86 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 96,05% | 28,39 ₽ | 989,44 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,64 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,40% | 26,3 ₽ | 1 030,87 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,45 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,00% | 2,77 ₽ | 963,32 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,88 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 89,99% | 38,93 ₽ | 939,34 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 10,15 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,38 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,38 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 57,08 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,00% | 42,43 ₽ | 1 012,98 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,90 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 43,05 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,26 $ | 735,47 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,26 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 93,60% | 7,27 $ | 943,81 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,45 % |