Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 749,45 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 45,68 ₽ | 1 345,42 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 44,49 ₽ | 1 344,23 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 98,75% | 12,88 ₽ | 1 000,94 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,35% | 8,2 ₽ | 1 012,27 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,64 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 6,75 ₽ | 1 007,32 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 15,01 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 105,05% | 6,27 ₽ | 1 057,37 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 10,38 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 45,66 ₽ | 1 046,23 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 98,74% | 24,09 ₽ | 1 012,05 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 10,20 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,46% | 21,94 ₽ | 977,08 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,04 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,02% | 13,97 ₽ | 1 014,74 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,78 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,41% | 30,88 ₽ | 985,52 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,74 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 91,81% | 30,88 ₽ | 949,5 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,83 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 9,46 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 9,46 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 46,44 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,52% | 35,11 ₽ | 1 000,86 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,06 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 35,08 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 10,94 $ | 733,15 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,02 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |