Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,74 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 55,22 ₽ | 1 354,96 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,03 ₽ | 1 353,77 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 97,41% | 22,25 ₽ | 996,91 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,58% | 19,77 ₽ | 1 026,14 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,12 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 18,32 ₽ | 1 018,89 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,74 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 102,03% | 17,84 ₽ | 1 038,72 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 12,76 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 1,94 ₽ | 1 002,51 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,46% | 29,25 ₽ | 1 024,42 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 6,77 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 96,10% | 27,1 ₽ | 988,65 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,49 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,04% | 23,84 ₽ | 1 024,81 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,62 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,11% | 1,66 ₽ | 963,31 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,86 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 91,38% | 37,32 ₽ | 951,64 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,86 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 14,99 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 14,99 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 54,95 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,39% | 40,96 ₽ | 1 005,41 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,04 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 41,46 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,74 $ | 734,96 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,22 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |