Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,41 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 48,47 ₽ | 1 348,21 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 47,27 ₽ | 1 347,01 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 98,43% | 15,62 ₽ | 1 000,48 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 99,99% | 11,57 ₽ | 1 012,04 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,89 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 10,13 ₽ | 1 010,7 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,92 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 147,00% | 9,64 ₽ | 1 480,48 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -16,34 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 47,59 ₽ | 1 048,16 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 98,97% | 25,59 ₽ | 1 015,85 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 9,32 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,46% | 23,44 ₽ | 978,58 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,14 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,10% | 16,85 ₽ | 1 018,42 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,70 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,17% | 32,18 ₽ | 994,43 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,54 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 92,25% | 32,76 ₽ | 955,79 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,72 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,07 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,07 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 48,92 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,87% | 36,82 ₽ | 1 006,07 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,98 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 36,94 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,28 $ | 733,49 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,09 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |