Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 59,59 ₽ | 1 359,33 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 58,4 ₽ | 1 358,14 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 94,37% | 26,55 ₽ | 970,79 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,18% | 25,07 ₽ | 1 027,44 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,30 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 23,63 ₽ | 1 024,2 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,56 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 23,15 ₽ | 1 493,69 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -18,05 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 4,98 ₽ | 1 005,55 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,80% | 31,62 ₽ | 1 030,19 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 3,45 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,90% | 29,46 ₽ | 989,01 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,89 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 99,71% | 28,36 ₽ | 1 026,03 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,65 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,74% | 3,7 ₽ | 961,65 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,94 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 91,15% | 40,27 ₽ | 952,29 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,87 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 17,53 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 17,53 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 58,85 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 95,27% | 43,65 ₽ | 996,89 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,23 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,38 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,61 $ | 735,82 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,28 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,60% | 7,93 $ | 934,46 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,67 % |