Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,84 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 58,4 ₽ | 1 357,74 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 57,21 ₽ | 1 356,55 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 95,00% | 25,38 ₽ | 975,92 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,00% | 23,63 ₽ | 1 023,72 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,64 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 22,18 ₽ | 1 022,27 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,65 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 21,7 ₽ | 1 492,24 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,93 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 4,15 ₽ | 1 004,44 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,40% | 30,97 ₽ | 1 025,32 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 7,08 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,55% | 28,82 ₽ | 984,64 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,46 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 99,86% | 27,12 ₽ | 1 025,88 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,64 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,01% | 3,14 ₽ | 963,61 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,88 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 90,00% | 39,47 ₽ | 939,71 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 10,14 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,84 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,84 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 57,79 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,00% | 42,92 ₽ | 1 013,22 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,91 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 43,58 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,35 $ | 735,56 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,28 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,70% | 7,44 $ | 934,97 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,66 % |