Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,88 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 55,62 ₽ | 1 355,36 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,42 ₽ | 1 354,16 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 97,42% | 22,64 ₽ | 997,4 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,59% | 20,25 ₽ | 1 026,72 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,10 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 18,81 ₽ | 1 019,38 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,73 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 141,55% | 18,32 ₽ | 1 434,63 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -14,84 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 2,21 ₽ | 1 002,78 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,40% | 29,46 ₽ | 1 024,03 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 7,16 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 96,11% | 27,31 ₽ | 988,96 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,49 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,18% | 24,25 ₽ | 1 026,62 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,56 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,15% | 1,85 ₽ | 963,9 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,85 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 90,27% | 37,59 ₽ | 940,8 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 10,10 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,23 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,23 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 55,31 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,09% | 41,21 ₽ | 1 012,66 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,90 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 41,72 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,83 $ | 735,04 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,23 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |