Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 267 123,29 ₽ | 9 657 472,74 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,26 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,41% | 981,78 ₽ | 995,53 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,74 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,24% | 11,35 ₽ | 984,3 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,04 % |
ВЭБ.РФ 19 | 1 000 ₽ | 99,38% | 18,69 ₽ | 1 013,06 ₽ | 70,86 ₽ | 14,21 % | 12,23 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,80% | 21,61 ₽ | 980,16 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,67 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,79% | 455,99 $ | 1 424,44 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,19 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,80% | 175,87 $ | 1 114,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,27 % |
ГПБ 01-АТ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 42,22 ₽ | 0 ₽ | 69,86 ₽ | 14,01 % | 0,00 % |
ГПБ-КИ-02 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0 ₽ | 950,14 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 19,02 % |
ГПБ-КИ-03 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
ГПБ-КИ-05 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,13 ₽ | 1 000,7 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,07 % |
ГПБ-КИ-06 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,12 ₽ | 1 000,69 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,07 % |
ГПБ-КИ-07 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,11 ₽ | 0 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ГПБ-КИ-08 | 1 000 ₽ | 63,24% | 0,11 ₽ | 632,87 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 54,36 % |
ГПБ-КИ-09 | 1 000 ₽ | 79,90% | 0,09 ₽ | 799,55 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 19,72 % |
ГПБ-КИ-10 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,08 ₽ | 0 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ГПБ-КИ-11 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,17 ₽ | 1 000,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,22 % |
ГПБ-КИ-12 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,14 ₽ | 1 000,71 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
ГПБ-КИ-13 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,18 ₽ | 990,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 3,52 % |
ГПБ-КИ-14 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,16 ₽ | 1 000,73 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,16 % |