Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,68 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 49,26 ₽ | 1 349 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 48,07 ₽ | 1 347,81 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 98,31% | 16,4 ₽ | 1 000,06 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,00% | 12,54 ₽ | 1 013,11 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,89 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 11,09 ₽ | 1 011,66 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,93 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 147,00% | 10,61 ₽ | 1 481,45 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -16,50 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 48,15 ₽ | 1 048,72 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 98,99% | 26,02 ₽ | 1 016,48 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 9,41 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,35% | 23,87 ₽ | 977,91 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,36 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 99,75% | 17,67 ₽ | 1 015,74 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,82 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,63% | 32,55 ₽ | 989,4 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,68 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 92,36% | 33,29 ₽ | 957,42 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,69 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,53 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,53 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 49,63 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,95% | 37,31 ₽ | 1 007,36 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,96 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 37,47 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 11,45 $ | 733,66 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,11 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |