Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 38,00% | 815,55 $ | 1 195,76 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,81% | 1 099,06 ₽ | 779,56 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 149,97 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,05% | 1 210,11 ₽ | 874,06 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 335,86 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,40% | 1 596,48 $ | 2 571,03 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 103,00% | 1 669,38 $ | 2 699,95 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 758,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 898,63 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,41% | 3 392,51 $ | 4 417,15 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 931,51 $ | 155 017,01 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 15 824,38 ₽ | 971 368,73 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 24 052,6 ₽ | 1 024 622,6 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 27 340,27 ₽ | 1 027 910,27 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 32 410,96 ₽ | 892 901,16 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 49 237,64 € | 123 655,04 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 53 013,7 ₽ | 4 212 883,48 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 56 101,64 ₽ | 1 055 671,07 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 105 170,92 € | 226 441,76 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,30% | 106 849,32 ₽ | 6 240 343,42 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |