Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 486,3 $ | 155 571,8 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 212 753,94 $ | 299 803,53 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 215 908,35 $ | 335 976,75 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 350 400,49 € | 458 612,13 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 417 423,71 $ | 537 116,9 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 24 345,21 ₽ | 979 889,56 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 199,45 ₽ | 1 032 769,45 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 35 314,52 ₽ | 1 035 884,52 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 272,6 ₽ | 897 762,8 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 64 116,16 ₽ | 1 063 685,59 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 77 753,42 ₽ | 4 092 540,54 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 139 924,66 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 217 524,66 ₽ | 4 645 046,91 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 355 616,44 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,00% | 24 657,53 ₽ | 6 228 191,53 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 48 698,63 ₽ | 8 353 429,63 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 81 164,38 ₽ | 8 485 952,38 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 164 383,56 ₽ | 6 217 832,06 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 183 782,19 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 178 082,19 ₽ | 10 183 782,19 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |