Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,33% | 208 978,7 $ | 296 528,52 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 210 356,55 $ | 330 424,95 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 302 837,87 € | 429 284,9 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 346 062,34 € | 454 273,99 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 410 016,59 $ | 529 709,78 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 37 041,1 ₽ | 897 531,3 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 23 939,45 ₽ | 979 483,8 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 811,51 ₽ | 1 032 381,51 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 34 934,79 ₽ | 1 035 504,79 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 63 734,52 ₽ | 1 063 303,95 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 76 575,34 ₽ | 4 091 362,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,50% | 215 756,16 ₽ | 4 643 278,41 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 60,01% | 21 917,81 ₽ | 6 026 338,38 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 161 643,84 ₽ | 6 215 092,34 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 43 287,67 ₽ | 8 348 018,67 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 75 753,42 ₽ | 8 480 541,42 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 84,00% | 225 342,47 ₽ | 8 630 130,47 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,38% | 319 246,58 ₽ | 8 661 999,24 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 175 342,47 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 175 342,47 ₽ | 10 181 042,47 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |