Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,85% | 628,79 $ | 1 627,86 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,80% | 1 032,07 $ | 1 890,55 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,20% | 1 076,28 ₽ | 994,56 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,83 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,92 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,95 % |
BCS GMf2 | 1 250 $ | 75,01% | 0 $ | 938,16 $ | 37,51 $ | 5,99 % | 37,10 % |
BCS12/24-5 | 1 250 $ | 87,00% | 0 $ | 1 088,12 $ | 35,75 $ | 6,00 % | 37,02 % |
BCS06/24-4 | 1 250 $ | 95,00% | 0 $ | 1 188,18 $ | 37,6 $ | 6,10 % | 82,95 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 045,46 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,84 $ | 741,26 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
ИА Абс5 01 | 281,6 ₽ | 102,51% | 3,87 ₽ | 292,7 ₽ | 4,51 ₽ | 6,35 % | 5,27 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,01 $ | 761,43 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BCS GM2 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 40,63 $ | 6,48 % | 160,40 % |
ИА ДОМ 5P1 | 303,26 ₽ | 77,33% | 1,73 ₽ | 236,37 ₽ | 4,91 ₽ | 6,49 % | 8,42 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,37% | 12,64 ₽ | 846,82 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,01 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 362 230,27 $ | 540 331,73 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,33 % |
ИА ДОМ 4P1 | 231,29 ₽ | 100,00% | 0,08 ₽ | 231,5 ₽ | 3,79 ₽ | 6,50 % | 5,69 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 28,71 ₽ | 917,72 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
BCS06/24-5 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 39,17 $ | 6,57 % | 173,20 % |