Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,08% | 227,92 ₽ | 933,92 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,79 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,19% | 1 378,17 ₽ | 947,98 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 6,15 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,44% | 904,59 $ | 1 839,49 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,19 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 93,60% | 7,27 $ | 943,8 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,45 % |
ДОМРФИА 1P | 72,9 ₽ | 93,65% | 0 ₽ | 68,31 ₽ | 2,13 ₽ | 11,59 % | 11,33 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 292 054,79 ₽ | 9 682 404,24 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,23 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 93,90% | 25,62 ₽ | 965,16 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 14,90 % |
РуСол клБ | 700,06 ₽ | 93,95% | 4,5 ₽ | 662,58 ₽ | 29,58 ₽ | 16,76 % | 16,32 % |
BCS 06/24 | 1 250 $ | 94,00% | 0 $ | 1 175,67 $ | 53,27 $ | 8,64 % | 104,36 % |
ИА ДОМ17P2 | 390,42 ₽ | 94,00% | 0,06 ₽ | 367,26 ₽ | 5,12 ₽ | 5,20 % | 5,05 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 94,01% | 14,04 ₽ | 601,94 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,75 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,10% | 1 133,4 $ | 2 074,93 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,24 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,39% | 477,13 $ | 1 421,58 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 94,43% | 0,02 ₽ | 944,86 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,07 % |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 94,64% | 0 ₽ | 60,07 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 10,27 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,72% | 224,37 $ | 1 172,09 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ИнфрОблP3 | 1 000 ₽ | 94,76% | 3,8 ₽ | 951,94 ₽ | 49,91 ₽ | 9,90 % | 12,22 % |
ГПБ-КИ-02 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0 ₽ | 950,14 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 20,66 % |
BCS06/24-4 | 1 250 $ | 95,00% | 0 $ | 1 188,18 $ | 37,6 $ | 6,10 % | 80,44 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 24,99 % |