Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 395 890,41 ₽ | 10 401 590,41 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,02 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 13 972,6 ₽ | 8 167 617,53 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,68 % |
BCS GM1 | 1 250 $ | 80,00% | 0 $ | 1 000,57 $ | 53,75 $ | 8,58 % | 331,70 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 76 575,34 ₽ | 4 091 362,46 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 114,30% | 678,32 ₽ | 1 151,22 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,25 % |
BCS 06/24 | 1 250 $ | 94,00% | 0 $ | 1 175,67 $ | 53,27 $ | 8,64 % | 107,62 % |
Локосерв 1 | 325 ₽ | 100,06% | 5,26 ₽ | 330,64 ₽ | 7,11 ₽ | 8,68 % | 7,39 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 12,38 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |
ФСК РС-23 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,72 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-26 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-27 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-28 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,72 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-37 | 1 000 ₽ | 0,00% | 8,6 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 8,6 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 497,02 $ | 1 452,56 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ИА ДОМ13P2 | 250,83 ₽ | 99,30% | 0 ₽ | 249,22 ₽ | 1,87 ₽ | 8,78 % | 7,87 % |
ЮниСКап02К | 9 500 ₽ | 83,99% | 29,78 ₽ | 8 013,38 ₽ | 68,71 ₽ | 8,80 % | 8,27 % |
ИА ДОМ10P2 | 241,22 ₽ | 89,04% | 0 ₽ | 214,9 ₽ | 1,82 ₽ | 8,88 % | 9,26 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 97,00% | 42,67 ₽ | 1 013,22 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 7,90 % |
CBOM-perp | 1 000 $ | 101,00% | 4,99 $ | 1 015,56 $ | 22,44 $ | 8,90 % | 0,00 % |