Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фордевинд1 | 640 ₽ | 100,40% | 4,89 ₽ | 647,82 ₽ | 10,47 ₽ | 19,90 % | 8,40 % |
ФСК РС-21 | 1 000 ₽ | 100,35% | 15,45 ₽ | 1 019,52 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00 % | 10,06 % |
РОСЭКСИМБ1 | 1 000 ₽ | 100,25% | 5,57 ₽ | 1 008,64 ₽ | 78,04 ₽ | 15,65 % | 13,22 % |
Росагрл1Р5 | 1 000 ₽ | 100,17% | 13,4 ₽ | 1 015,67 ₽ | 14,84 ₽ | 17,47 % | 14,88 % |
СКБФ 01 | 1 000 ₽ | 100,17% | 11,84 ₽ | 1 014,11 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,64 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,13% | 2 164,16 $ | 3 166,06 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-07 | 1 000 ₽ | 100,10% | 15,68 ₽ | 1 017,25 ₽ | 86,11 ₽ | 17,27 % | 14,66 % |
Локосерв 1 | 325 ₽ | 100,06% | 5,02 ₽ | 330,4 ₽ | 7,11 ₽ | 8,68 % | 7,40 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 100,05% | 1 002,66 $ | 2 003,73 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,98 % |
ПСБ 02 | 1 000 ₽ | 100,01% | 71,45 ₽ | 1 072,12 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПСБ обл03 | 1 000 ₽ | 100,01% | 71,89 ₽ | 1 072,56 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS04/27 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 30,67 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 16,35 $ | 1 016,92 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 12,3 ₽ | 682,67 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,45 % |
ВТБ С1-662 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 0,07 CN¥ | 1 000,64 CN¥ | 0,2 CN¥ | 0,01 % | -0,04 % |
ВТБ С1-713 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,07 ₽ | 1 000,64 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,02 % |
ГПБ-КИ-03 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |