Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,70% | 682,38 $ | 1 679,95 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -42,68 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,61% | 1 137,6 ₽ | 989,26 $ | 30 $ | 5,95 % | 6,08 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 1 092,71 $ | 1 949,2 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 13,01 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,97 % |
BCS GMf2 | 1 250 $ | 75,01% | 0 $ | 938,16 $ | 37,51 $ | 5,99 % | 37,39 % |
BCS12/24-5 | 1 250 $ | 87,00% | 0 $ | 1 088,12 $ | 35,75 $ | 6,00 % | 37,54 % |
BCS06/24-4 | 1 250 $ | 95,00% | 0 $ | 1 188,18 $ | 37,6 $ | 6,10 % | 91,53 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 113,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 16,36 $ | 741,77 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
ИА Абс5 01 | 281,6 ₽ | 102,51% | 4,07 ₽ | 292,9 ₽ | 4,51 ₽ | 6,35 % | 5,26 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,54 $ | 761,96 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
BCS GM2 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 40,63 $ | 6,48 % | 186,07 % |
ИА ДОМ 5P1 | 303,26 ₽ | 77,11% | 1,94 ₽ | 235,92 ₽ | 4,91 ₽ | 6,49 % | 8,45 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,35% | 13,36 ₽ | 847,34 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,03 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 380 549,21 $ | 558 650,67 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,60 % |
ИА ДОМ 4P1 | 231,29 ₽ | 100,00% | 0,25 ₽ | 231,67 ₽ | 3,79 ₽ | 6,50 % | 5,68 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 29,43 ₽ | 918,44 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
BCS06/24-5 | 1 250 $ | 90,00% | 0 $ | 1 125,64 $ | 39,17 $ | 6,57 % | 190,52 % |