Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,42 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 57,21 ₽ | 1 356,95 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 56,01 ₽ | 1 355,75 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 95,70% | 24,21 ₽ | 981,76 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 100,50% | 22,18 ₽ | 1 027,75 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,13 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 20,73 ₽ | 1 021,3 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,67 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 141,55% | 20,25 ₽ | 1 436,56 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -15,08 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 3,32 ₽ | 1 003,89 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,35% | 30,32 ₽ | 1 024,39 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 7,48 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 96,10% | 28,17 ₽ | 989,72 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,55 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 99,44% | 25,89 ₽ | 1 020,86 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,80 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,01% | 2,59 ₽ | 963,24 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,88 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 90,14% | 38,66 ₽ | 940,57 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 10,12 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,15 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,15 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 56,72 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 95,57% | 42,18 ₽ | 998,42 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,19 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 42,79 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 13,18 $ | 735,39 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,26 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,25% | 7,11 $ | 930,13 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,76 % |