ПАО "ТГК-14"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2022 г.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 252 498 399 130 голосов, что составляет 92.23480% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».
11.Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».
12.Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
13.Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
14.Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
15.Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
16.Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:«Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 252 486 347 441 99.99904
«ПРОТИВ» 1 229 879 0.00010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 073 799 0.00080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 748 011 0.00006
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 252 483 498 271 99.99881
«ПРОТИВ» 2 599 686 0.00021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 747 727 0.00078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 2 553 446 0.00020
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 252 383 130 394 99.99080
«ПРОТИВ» 27 120 522 0.00217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 715 180 0.00700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 433 034 0.00003
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года:(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода285 209
Распределить на:
Резервный фонд
Оставить нераспределенной285 209
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 252 368 885 428 99.98966
«ПРОТИВ» 106 976 933 0.00854
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 291 251 0.00170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 245 518 0.00010
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 242 003 993 0.01932
«ПРОТИВ» 142 020 125 0.01134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 772 899 0.00126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 252 098 602 113 99.96808
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2021 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 255 410 290 0.02039
«ПРОТИВ» 84 957 365 0.00678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 290 100 0.00473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 252 098 741 375 99.96810
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.23480%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА» 1 252 426 018 727 99.99422
«ПРОТИВ» 5 667 876 0.00045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 659 252 0.00524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 053 275 0.00009
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 252 498 399 130 100.00000
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «КПМГ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 937 401 700 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 937 401 700 254
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания13 777 482 390 430
КВОРУМ по данному вопросу имелся92.23480%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1Николаенко Александр Николаевич1 252 570 861 932
2Мясник Виктор Чеславович 1 252 504 333 018
3Кириченко Елена Владимировна1 252 413 488 613
4Романов Александр Юрьевич1 252 401 033 735
5Сенкевич Владимир Александрович1 252 396 097 395
6Володин Юрий Анатольевич1 252 386 970 273
7Люльчев Константин Михайлович1 252 385 245 694
8Орлов Владимир Андреевич1 252 382 810 651
9Бессмертный Константин Валерьевич1 252 379 743 326
10Какаулин Алексей Владимирович1 252 379 026 320
11Пантелеев Михаил Сергеевич1 252 376 149 312
«ПРОТИВ»134 927 485
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»579 565 206
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»68 661 670
«По иным основаниям»123 475 800
ИТОГО:13 777 482 390 430
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Николаенко Александр Николаевич;
2.Мясник Виктор Чеславович;
3.Кириченко Елена Владимировна;
4.Романов Александр Юрьевич;
5.Сенкевич Владимир Александрович;
6.Володин Юрий Анатольевич;
7.Люльчев Константин Михайлович;
8.Орлов Владимир Андреевич;
9.Бессмертный Константин Валерьевич;
10.Какаулин Алексей Владимирович;
11.Пантелеев Михаил Сергеевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 252 498 399 130
КВОРУМ по данному вопросу имелся92.23480%
Распределение голосов
1Савченко Анна Эдуардовна
ЗА 1 252 439 071 483
% 99.995
ПРОТИВ 9 070 717
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 662 971
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 119 665 323
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 0
2Гурулева Анна Владимировна
ЗА1 252 438 967 959
% 99.995
ПРОТИВ 8 811 611
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 486 494
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 29 936 608
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 0
3Манохина Ольга Владимировна
ЗА1 252 438 187 494
% 99.995
ПРОТВ 8 806 915
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 586 704
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 120 672 225
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 0
4Петрухина Анна Геннадиевна
ЗА 1 252 438 130 608
% 99.995
ПРОТИВ 8 888 641
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 809 345
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 12 570 536
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 0
5Лопухов Валерий Юрьевич
ЗА 1 252 437 694 094
% 99.995
ПРОТИВ 8 760 785
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 39 327 767
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 12 616 484
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Савченко Анна Эдуардовна;
2.Гурулева Анна Владимировна;
3.Манохина Ольга Владимировна;
4.Петрухина Анна Геннадиевна;
5.Лопухов Валерий Юрьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По десятому вопросу повестки дня: Одобрение «Соглашения о выдаче гарантий» с ПАО «Московский кредитный банк» и выпуске контргарантии в пользу АО «ДУК».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 270 713 945 67.67364
«ПРОТИВ» 15 590 193 3.89727
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 980 368 28.24307
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 744 145 0.18602
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о выдаче гарантии № БГ-015/22-01 от 31.01.2022, заключенного между Обществом и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Банк – МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)», Клиент – ПАО «ТГК-14»
Предмет сделки: Соглашением устанавливается порядок, при соблюдении которого Банк выдает Гарантии в соответствии с Условиями и Заявлениями Клиента (ПАО «ТГК-14»), а Клиент принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе по возмещению банку денежных средств, уплаченных последним по требованию, и иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением.
Существенные условия Договора:
Срок пользования кредитной линии с 30 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г., но в любом случае, не позднее 31 декабря 2022 г.
Максимальный лимит задолженности: 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.
Комиссионное вознаграждение за выдачу: 2,25% годовых от суммы гарантии за период действия.
Проценты на сумму возмещения не исполненных в срок обязательств: 15% годовых.
Штрафные санкции при нарушении сроков любого платежа: 0,2% от суммы неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.
Увеличение размера комиссионного вознаграждения не более, чем на 0,5% при нарушении соотношения Долг/EBITDA
финансовые ковенанты:
- не превышение размера совокупной задолженности по факторинговым и документарным сделкам, заключенным и планируемым к заключению между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;
- соблюдение соотношения «Долг/EBITDA» не более 4,0 ежеквартально.
Иные существенные условия Договора указаны в приложении № 1 к настоящему решению.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «ДУК».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 269 779 911 67.44015
«ПРОТИВ» 24 156 172 6.03861
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 103 866 626 25.96480
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 2 225 942 0.55644
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор оказания консультационных услуг от 27.12.2021 года, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Заказчик ПАО «ТГК-14», Исполнитель АО «ДУК»
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию консультационных услуг, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.
Существенные условия Договора:
Начало оказания услуг: «01» января 2022 г.
Конец оказания услуги: «31» декабря 2022 г.
Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в месяц.
Штрафные санкции:
- В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости услуг за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.
- В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за 1 (один) месяц за каждый день просрочки.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 294 667 645 73.66164
«ПРОТИВ» 22 132 746 5.53279
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 993 724 20.49696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 1 234 536 0.30861
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.
Срок Поручительства по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:
- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.
Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств
по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.
В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке
Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора залога имущества Общества с ПАО «Промсвязьбанк».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 287 447 773 71.85680
«ПРОТИВ» 33 584 033 8.39541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 78 365 402 19.58995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 631 443 0.15784
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога имущества, заключаемый между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств по заключенному в г. Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно.
Срок залога имущества по настоящему Договору по «28» декабря 2025 года. (включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0432-21-2-0 от «28» декабря 2021 года заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:
- сумма кредита 3 211 000 000,00 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов, 00/100) российских рублей;
- со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» декабря 2022 года, включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых ключевой ставки установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
В соответствии с Договором залога имущества Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.
Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств
по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.
При этом срок залога имущества в отношении обязательств должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий или сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.
В совершении сделки заинтересован АО «ДУК» (ОГРН 1092540003786) являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Уполномочить генерального директора ПАО «ТГК-14» Николаенко А.Н. подписать от имени Общества Договор залога имущества, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных настоящим Решением.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 332 834 992 83.20279
«ПРОТИВ» 27 198 535 6.79915
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 071 234 9.76711
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 923 890 0.23095
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».
Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Существенные условия Договора:
Срок действия договора: в срок до «31» декабря 2032 года, но не позднее 3-х банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов Заимодавцем в пользу Заемщика.
Целевое назначение: для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.
Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.
Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 279 747 106 69.93177
«ПРОТИВ» 26 913 780 6.72796
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 699 635 22.67328
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 2 668 130 0.66699
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора денежного целевого займа с процентами, заключенного между Обществом и АО «ДУК» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».
Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844,72 рубля 72 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Займом, подлежащих уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Существенные условия Договора:
Срок действия договора: до 31.12.2032 года. Стороны вправе продлить сроки возврата займа по настоящему договору, подписав соответствующее соглашение к настоящему договору
Целевое назначение: Для выполнения АО «ДУК» обязательств по кредитному договору с Промсвязьбанком» № 0432-21-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2021 г.
Процентная ставка: За пользование займом Займодавец ежемесячно начисляет Заемщику проценты по средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» по состоянию на последний день каждого календарного месяца.
Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестнадцатому вопросу повестки дня: Одобрение договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 847 238 635
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании400 028 651
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА» 291 338 067 72.82930
«ПРОТИВ» 28 655 085 7.16326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 425 504 19.85495
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 609 995 0.15249
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 400 028 651 100.00000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», в рамках обязательного предложения.
Стороны сделки: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК».
Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 62 901 147,94 рублей 94 копейки на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Займом, а также иные платежи, подлежащие уплате Заимодавцу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Существенные условия Договора:
Срок действия договора: до «31» декабря 2032 года.
Целевое назначение: На исполнение обязательств по выкупу акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14».
Процентная ставка: За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере средневзвешенной процентной ставки по кредитному портфелю ПАО «ТГК-14» на дату предоставления Займа.
Штрафные санкции при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов: пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», лицо контролирующее сторону в сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года № 25;
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 30.06.2022