ПАО "Озон Фармацевтика"

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2025
2. Содержание сообщения
«Озон Фармацевтика» объявляет финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
Выручка за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 28% г/г, многократно опережая динамику всего рынка, благодаря росту во всех каналах продаж.
Показатель скорректированная EBITDA увеличился на 34% г/г до 7,7 млрд руб., а рентабельность выросла до 36%. Чистая прибыль выросла на 50% г/г до 3,4 млрд руб.
Соотношение чистый долг / 12M EBITDA снизилось до 0,9х.
Соотношение ЧОК / 12М выручка составило 64%.
Компания подтверждает прогноз по росту выручки в 2025 году на уровне ?25% г/г.
ПАО «Озон Фармацевтика» (далее — «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты Группы за 9 месяцев 2025 года.
Основные результаты за 9 месяцев 2025 года:
• По данным независимых агентств, Группа продолжает кратно опережать темпы роста рынка по продажам конечным потребителям (Sell Out).
• Выручка Группы выросла на 28% г/г [1] и составила 21,4 млрд руб. Основными драйверами роста остаются расширение ассортимента и увеличение представленности продукции в аптечных сетях, более активное участие в госзакупках, а также увеличение доли более дорогих препаратов в структуре продаж и рост средней цены упаковки.
• Скорректированная EBITDA [2] увеличилась на 34%, до 7,7 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 1,6 п.п. до 36,1%. Основными факторами, оказавшими влияние на маржинальность, стали эффект масштаба и переход на прямые закупки сырья на фоне роста фонда оплаты труда и инфляционного давления.
• Объем капитальных вложений составил 3,0 млрд руб. и направлен на реализацию стратегии роста Группы. Инвестиции включают регистрацию препаратов дженериков и биосимиляров [3](1,8 млрд руб.), строительство и закупку оборудования для «Озон Медика» (732 млн руб.) и «Мабскейл» (144 млн руб.), а также закупку оборудования и обслуживание на других заводах Группы (294 млн руб.). Увеличение капитальных вложений на 23% в первую очередь связано с отсутствием в составе периметра Группы компаний «Мабскейл» и «Озон Медика» в 1 квартале 2024 года.
• Чистый оборотный капитал (ЧОК) [4] увеличился лишь на 2% до 19,5 млрд руб. с начала года, что связано прежде всего с более эффективным управлением запасами, улучшением условий работы с дистрибьюторами и поставщиками, включая активное использование факторинга. Соотношение ЧОК / 12М выручка улучшилось на 10 п.п. с начала года и составило 64%.
• Свободный денежный поток (FCF) [5] составил 322 млн руб. Растущий операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале (7,8 млрд руб.) был распределен на привлечение оборотного капитала (0,2 млрд руб.), процентные выплаты по кредитам и займам и вознаграждение за услуги факторинга (3,2 млрд руб.), реализацию инвестиционной программы (3,0 млрд руб.) и уплату налога на прибыль (1,1 млрд руб.).
• Соотношение Чистый долг / 12M EBITDA снизилось до 0,9х. Средства, привлеченные в результате SPO и дополнительной эмиссии, акций будут отражены в расчете чистого долга [6] после отчетной даты.
Дополнительная информация:
• 9 октября 2025 года Озон Фармацевтика завершила дополнительный выпуск акций, который стал финальным этапом SPO, состоявшегося 20 июня 2025 года. В результате дополнительной эмиссии денежные средства от SPO в полном объеме (2,8 млрд руб.) поступили в ПАО «Озон Фармацевтика». Подробная информация о сделке размещена на странице 11 релиза и на сайте Компании.
• По результатам SPO и увеличения количества акций в свободном обращении на 6.п.п., акции Компании были переведены в Первый котировальный список Московской биржи.
• Совет директоров одобрил продажу квази-казначейских акций Компании. Менеджмент планирует осуществить постепенную продажу акций в рынок в течение 2025 и 2026 года. Подробная информация представлена на странице 12 релиза.
• Рекомендация Совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2025 года будет опубликована отдельным пресс-релизом в течение дня, 25 ноября 2025 года.
Минаков Олег,
Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:
«По результатам девяти месяцев мы показали уверенный рост по ключевым операционным и финансовым метрикам. Важно, что это сопровождается лидирующими темпами роста продаж конечным потребителям (Sell Out) среди крупнейших производителей лекарственных препаратов в стране. Высокие темпы роста способствовали более явному проявлению эффекта масштаба и увеличению показателей рентабельности бизнеса.
Параллельно мы продолжили системную работу по повышению операционной эффективности: сохранили контроль за оборотным капиталом и наращивали производственную эффективность. Мы также отмечаем снижение долговой нагрузки в комбинации с меньшей стоимостью обслуживания долга, что позволяет замедлить рост финансовых расходов.
Завершение дополнительной эмиссии стало важным этапом развития инвестиционной привлекательности Компании. Средства от SPO поступили в Компанию в четвертом квартале. В результате размещения мы значительно расширили акционерную базу, повысили ликвидность акций и укрепили свои позиции на рыке акционерного капитала. Мы также рассматриваем постепенную продажу в рынок небольшого пакета квази-казначейских акций на горизонте года с целью дальнейшего увеличения акций в свободном обращении и потенциального роста ликвидности. Интерес инвесторов — это прямое подтверждение доверия к нашей стратегии роста и открытой работе с инвестиционным сообществом.
Мы с оптимизмом смотрим на будущие периоды и подтверждаем наш прогноз на 2025 год, а также своевременный запуск завода Озон Медика и старт продаж первых биосимиляров в 2027 году. Мы сфокусированы на последовательной реализации нашей стратегии и создании дополнительной стоимости для акционеров».
Ознакомиться с полной версией релиза, консолидированной финансовой информацией Группы, презентацией и справочником инвестора можно по ссылке: https://ozonpharm.ru/investors/reports-and-results/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[1] Здесь и далее сравнение показателя за период к сопоставимому периоду прошлого года.
[2] Расчет показателя Скорректированная EBITDA приведен далее по тексту релиза.
[3] Биосимиляр – воспроизведенный биотехнологический препарат.
[4] Расчет показателя «Чистый оборотный капитал приведен» далее по тексту релиза.
[5] Свободный денежный поток (FCF) — чистый денежный поток от операционной деятельности за минусом капитальных затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов.
[6] Расчет показателя «Чистый долг» приведен далее по тексту релиза.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков
3.2. Дата 25.11.2025г.