ПАО "Элемент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):
В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» (далее – Общество) заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об одобрении крупной сделки ПАО «Элемент».
Принятое решение:
1. Одобрить крупную сделку ПАО «Элемент» – Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий между ПАО «Элемент» и * от 24 ноября 2025 г. № ГС-9714500/25 (далее – ГС), на следующих существенных условиях:
Стороны ГС:
- Принципал/Общество: Публичное акционерное общество «Элемент» (ИНН 9703014282);
- Гарант/Банк: *;
- Выгодоприобретатели: *.
Определения, используемые в ГС:
- Бенефициар/кредитор Общества или Третьего лица - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства, перед которым Общество или Третье лицо имеет (или будет иметь) основанное на законе и/или сделке денежное обязательство, в пользу которого предоставляется Гарантия/Гарантии.
- Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие в уставном капитале Общества либо является одним из мажоритарных акционеров/участников Обществом), либо имеет возможность осуществлять контроль (совместный контроль) над Обществом («контроль» и «совместный контроль» определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»).
- Валюта Гарантии - валюта, в которой Банк предоставляет Гарантии для целей ГС – рубли Российской Федерации.
- Выплата/Выплаты - осуществление Банком платежа по Гарантиям в качестве исполнения обязательств по Гарантиям в соответствии с ее условиями.
- Гарантия/Гарантии - означает любой из следующих банковских продуктов:
(а) гарантия – выданное в соответствии с ГС письменное обязательство Банка уплатить Бенефициару (кредитору Общества или Третьего лица) денежную сумму в соответствии с условиями данного Банком обязательства;
- Группа - Общество и все юридические лица, входящие в одну группу с Обществом, по которым Обществом составляется консолидированная аудированная финансовая отчетность по МСФО на дату составления такой отчетности.
- Долг - показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, как сумма следующих обязательств: кредиты и займы; облигации, векселя и любые иные долговые инструменты; обязательства по сделкам факторинга; кредиторская задолженность на срок свыше 90 календарных дней; обязательства по проектному финансированию; 0,3 от общего объема гарантий и поручительств за третьих лиц, за исключением периметра Группы; 0,3 от обязательства по сделкам РЕПО; остаток подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга по договорам финансового лизинга, предусматривающим переход права собственности на предмет лизинга.
- Срок действия Гарантии - период времени, в течение которого Бенефициар может предъявить требование об уплате суммы по Гарантии.
- Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - услуга, предоставляемая Банком Обществу, с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Обществом путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором.
- Законодательство - законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации.
- Заявление (Оферта) - заявление (оферта) Общества Банку на предоставление Гарантии в соответствии с условиями ГС, составленное Обществом по форме, указанной в Приложении № 1 к ГС, и подписанное уполномоченным лицом Общества.
- Заявление об изменении Гарантии - заявление (оферта) Общества Банку на внесение изменений в условия предоставленной Банком Гарантии/
- Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям (финансовых сообщений).
- Лимит - указанная в пункте 1.3 ГС максимальная сумма всех Гарантий, которые могут быть предоставлены в соответствии с условиями ГС. Предоставление Гарантии уменьшает свободный остаток Лимита, указанного в пункте 1.3 ГС, на сумму соответствующих обязательств Банка по Гарантиям. Прекращение Гарантии увеличивает свободный остаток Лимита (при условии отсутствия предъявленных требований Бенефициара по Гарантии/ям и невозмещенных Обществом Требований по Выплатам).
- Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) - означает набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия, установленные Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB).
- Общий срок предоставления Гарантий - период времени, указанный в пункте 3.1 ГС, по истечении которого Общество утрачивает право на получение Гарантий.
- Принципал - Общество или Третье лицо, обязательства которого обеспечиваются Гарантией.
- Просроченная задолженность - денежное обязательство, не исполненное Обществом в срок, предусмотренный ГС, в том числе при предъявлении Банком требования об исполнении Обществом обязательств в случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.1 ГС.
- Процентные расходы - сумма начисленных процентов по обязательствам, являющимся частью Долга по консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО.
- Рабочий день - день, являющийся рабочим по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций, а при расчетах в иностранной валюте – любой день, когда банки-корреспонденты Сторон открыты для проведения операций в соответствующей иностранной валюте.
- Расчетный счет - расчетный счет Общества в валюте Российской Федерации, открытый им в Банке, а также иные расчетные счета в валюте Российской Федерации, которые открыты или будут открыты Обществом в Банке.
- Расчетный счет в иностранной валюте - расчетный счет Общества в иностранной валюте, открытый им в Банке, а также иные расчетные счета Общества в любой свободно конвертируемой валюте, которые открыты или будут открыты Обществом в Банке.
- РСБУ - российские стандарты бухгалтерского учета – совокупность норм федерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют правила бухгалтерского учета.
- Система Дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО) - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Обществу услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с заключенным между Сторонами договором.
- Требования по Выплатам или регрессные требования - подлежащие безусловному исполнению требования Банка к Обществу о возмещении уплаченных Банком/перечислении достаточных для уплаты Банком сумм в качестве исполнения обязательств по Гарантии/ям, предоставленной/ых в рамках ГС.
- Третье лицо - *, являющиеся дочерним лицом по отношению к Обществу.
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью и имеющий согласно Законодательству или специальному соглашению Сторон равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати.
Предмет ГС:
1.1. Предметом ГС являются условия предоставления Банком Гарантий, права и обязанности Сторон в связи с заключением ГС, предоставлением и исполнением Гарантий, порядок осуществления Сторонами расчетов в рамках ГС, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках ГС.
Банк предоставляет Обществу или Третьему лицу Гарантии в пользу Бенефициаров на основании Заявлений (Оферт) Общества при условии согласия с условиями Гарантий, указанными в Заявлениях (Офертах), и акцепта Заявления (Оферты) в порядке, установленном ГС и осуществляет операции по Гарантиям, а Общество обязуется в установленные сроки исполнить (возместить) требования Банка по Выплатам, оплатить вознаграждения, комиссии, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные ГС.
1.2. В рамках ГС также предоставляются Гарантии по обязательствам Третьего лица, которое уведомляется о выдаче Гарантии путем подписания Заявления (Оферты) о предоставлении Гарантии.
Общество и Третье лицо являются основным и дочерним (либо зависимым) обществом. Учитывая общие цели экономической деятельности Общества и Третьего лица как единого хозяйствующего субъекта, Общество заинтересовано в повышении эффективности деятельности и продвижении товаров (работ, услуг) Третьего лица.
Общество (как основное или преобладающее по отношению к Третьему лицу) берет на себя обязательства в полном объеме отвечать за уплату комиссий, возмещение Выплат и иных платежей, связанных с предоставлением Гарантии по обязательствам Третьего лица.
Общество обязуется также возместить Банку документально подтвержденные убытки и расходы, возникшие у Банка, в случае оспаривания (признания недействительным полностью или частично) ГС, в том числе (но не исключительно) в случае отказа в принятии Бенефициаром и/или признания недействительной Гарантии, предоставленной Банком по просьбе Общества в рамках ГС.
1.3. Сумма Лимита 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов рублей 00/100) рублей Российской Федерации.
1.4. ГС является смешанным договором и включает в себя указанное ниже солидарное поручительство Общества.
Общество выступает поручителем (далее – Поручитель) по следующим обязательствам:
- поручительство Общества обеспечивает любые последствия признания недействительным (полностью или частично) ГС или предоставленных по ГС Гарантий, а также возмещение Банку документально-подтвержденных убытков, возникших в связи с заключением и исполнением ГС либо признанием его недействительным полностью или в части (в т.ч., обеспечивает обязательства Третьего лица или Бенефициара по возврату неосновательного обогащения или полученного по недействительной сделке (включая суммы выплат по недействительным Гарантиям или по Гарантиям, выданным по недействительному (полностью или частично) ГС, а также суммы недополученных комиссий и/или не возмещенных расходов Банка).
Объем поручительства: любые убытки, понесенные Банком или недополученные доходы, включая (но не ограничиваясь) суммы, выплаченные Банком по предоставленным в рамках ГС Гарантиям, недополученные комиссии, уплаченные Банком неустойки (пени, штрафы), иные расходы, осуществленные Банком.
Предел ответственности по поручительству составляет 10 500 000 000,00 (Десять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей Российской Федерации.
Поручительство Общества вступает в силу с момента заключения Генерального соглашения и действует по «24» ноября 2035 года включительно.
В случае признания недействительным ГС, поручительство сохраняет свою силу на указанных выше условиях.
1.5. В рамках ГС Гарантии могут предоставляться на следующие цели:
- обеспечение исполнения обязательств перед налоговыми органами, в том числе по возврату налога на добавленную стоимость, обеспечение отложенных налогов по решению налогового органа;
- обеспечение исполнения обязательств перед таможенными органами;
- обеспечение исполнения обязательств перед фондом развития промышленности;
- обеспечение исполнения обязательств по уплате денежных средств по договорам/контрактам;
- обеспечение заявки на участие в закупках/тендерах/конкурсах/аукционах;
- обеспечение исполнения обязательств по заключенным/заключаемым контрактам/договорам;
-обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса по заключенным/заключаемым контрактам/договорам;
-обеспечение исполнения гарантийных обязательств по заключенным/заключаемым контрактам/договорам.
Порядок предоставления гарантий по ГС:
3.1. Общий срок предоставления Гарантий: с даты вступления ГС в силу по «23» ноября 2032 года включительно. По истечении Общего срока предоставления Гарантий право Общества на обращение к Банку за предоставлением Гарантий в соответствии с ГС прекращается.
3.2. Гарантии предоставляются до истечения Общего срока предоставления Гарантий после выполнения условий, предусмотренных пунктом 2.1 ГС, на основании Заявления (Оферты), акцептованного Банком, в пределах Лимита.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках ГС, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца.
Срок действия Гарантии не может истекать после даты истечения срока действия ГС, указанного в пункте 12.2 ГС.
3.3. Общество предоставляет Банку Заявление (Оферту) к ГС за 3 (Три) Рабочих дня до даты предполагаемого предоставления Гарантии/ий. По согласованию с Банком Заявление (Оферта) может быть предоставлено Обществом Банку до 13:00 по Московскому времени последнего дня Общего срока предоставления Гарантий.
Допускается передача Обществом в Банк Заявления (Оферты) в виде Электронного документа в рамках Системы Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.
В случае выдачи Гарантии для Третьего лица, Третье лицо вправе направить по Системе Дистанционного банковского обслуживания в виде Электронного документа отдельное Заявление (Оферту), подтверждающее уведомление Третьего лицо о выдаче Гарантии.
Основные параметры каждой Гарантии указываются в Заявлении (Оферте), в том числе: наименование Принципала; наименование Бенефициара; сумма Гарантии; Валюта Гарантии; срок действия Гарантии; обеспечиваемое Гарантией обязательство; размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии; рекомендуемый Бенефициаром или Обществом образец формы Гарантии (при наличии); при необходимости – иные условия, не содержащиеся в ГС, которые необходимы для однозначного урегулирования взаимоотношений Сторон, связанных, в том числе, с выдачей и действием Гарантии; указание, что Банк имеет право выдать Гарантию по собственной форме без дополнительного согласования.
3.4. Банк обязуется в течение 3 (Трёх) Рабочих дней со дня, следующего за датой получения Заявления (Оферты) рассмотреть указанное заявление и:
- предоставить Гарантию; или
- направить Обществу уведомление об отказе в предоставлении Гарантии; или
- направить Обществу уведомление о необходимости представления в Банк дополнительных документов, необходимых для рассмотрения Банком Заявления (Оферты) Общества. В этом случае Банк обязуется в течение 3 (Трёх) Рабочих дней с момента предоставления запрошенных документов предоставить Гарантию или направить Обществу уведомление об отказе в предоставлении Гарантии.
Общество сообщает о том, что намеревается предпринимать все необходимые действия для предварительного (до подачи Заявления (Оферты) согласования с Банком вопроса о предоставлении Гарантии (в частности, заблаговременно сообщать Банку параметры, которые будут указаны в Заявлении (Оферте), заблаговременно направлять Банку по адресу электронной почты, указанному в пункте 13.2 ГС, документы (проекты документов) и т.п.).
3.5. В случае получения Банком от Общества Заявления (Оферты), Банк не обязан предоставлять Гарантии. Банк вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать Обществу в предоставлении Гарантий.
3.6. Каждое заявление о предоставлении Гарантии будет являться офертой Общества на предоставление соответствующей Гарантии. В случае согласия Банка с условиями, указанными в Заявлении (Оферте), и соответствия прилагаемых к нему документов требованиям ГС, Банк вправе акцептовать Заявление (Оферту) путем осуществления фактических действий по предоставлению Гарантии. Предоставление Банком Гарантии на основании Заявления (Оферты) Общества будет являться акцептом соответствующей оферты Общества.
3.7. Для рассмотрения Банком вопроса о возможности внесения изменений в условия предоставленных Гарантий Общество направляет в Банк Заявление об изменении Гарантии с предоставлением документов, указанных в пункте 2.1 ГС, и согласия Бенефициара (при необходимости) на внесение изменений в условия Гарантии.
3.7.1. В Заявлении об изменении Гарантии должны быть указаны:
- перечень изменений, предлагаемых для внесения в текст соответствующей Гарантии;
- предполагаемая дата внесения изменений в текст Гарантии;
- размер комиссионного вознаграждения за внесение изменений в текст Гарантии;
- порядок начисления и уплаты комиссионного вознаграждения за внесение изменений в текст Гарантии.
3.7.2. Банк обязан в течение 3 (Трёх) Рабочих дней со дня, следующего за датой получения Заявления об изменении Гарантии, рассмотреть указанное заявление и:
- направить Обществу уведомление о невозможности внесения указанных изменений в текст Гарантии, или
- внести изменения в текст Гарантии, или
- направить Обществу уведомление о необходимости представления в Банк дополнительных документов, необходимых для рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в текст Гарантии. В этом случае Банк обязуется в течение 3 (Трёх) Рабочих дней с момента предоставления запрошенных документов внести изменения в условия Гарантии или направить Обществу уведомление об отказе внесения изменений в текст Гарантии.
Общество сообщает о том, что перед отправкой Заявления об изменении Гарантии намеревается предпринимать все необходимые действия для предварительного (до подачи Заявления об изменении Гарантий) согласования с Банком вопроса о внесении изменений в текст Гарантии (в частности, заблаговременно сообщать Банку параметры, которые подлежат изменению, и, в случае необходимости, заблаговременно направлять в Банк по адресу электронной почты, указанному в пункте 13.2 ГС, документы (проекты документов), подтверждающие обстоятельства, с которыми связано внесение изменений, а также акцепт/согласие на внесение указанных изменений от соответствующих лиц, и т.п.).
В случае получения Банком от Общества Заявления об изменении Гарантии Банк не обязан вносить указанные изменения в текст Гарантии. Банк вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать Обществу во внесении изменений в текст Гарантии.
Каждое Заявление об изменении Гарантии будет являться офертой Общества на внесение изменений в текст Гарантии. Внесение Банком соответствующих изменений в текст Гарантии на основании Заявления об изменении Гарантии от Общества будет являться акцептом соответствующей оферты Общества.
3.8. В течение Общего срока предоставления Гарантий Общество имеет право на обращение к Банку за предоставлением Гарантий в пределах неиспользованного Лимита.
Размер неиспользованного Лимита уменьшается при предоставлении Гарантии. Прекращение Гарантии увеличивает свободный остаток Лимита (при условии отсутствия предъявленных требований Бенефициара по Гарантии и невозмещенных Обществом Требований по Выплатам).
3.9. Передача Гарантии:
- осуществляется по акту приема-передачи Гарантии, подписываемому Банком и Обществом и/или Третьим лицом (при выдаче Гарантии для Третьего лица), либо
- подтверждается посредством проставления отметки о получении Гарантии на копии Гарантии уполномоченным лицом, действующим от имени Общества и/или Третьего лица, либо
- иным способом по соглашению Сторон, указанным в Заявлении (Оферте) о выдаче Гарантии и согласованным Банком, либо
- Гарантия может быть выпущена по системе СПФС или в электронной форме по системе, согласованной Сторонами.
Вознаграждение по ГС:
4.1. За предоставление Гарантии Общество уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере, указанном в Заявлении (Оферте), акцептованном Банком, при этом размер вознаграждения не может быть более 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых (без учета увеличения согласно пункта 4.5 ГС).
В целях выдачи Гарантии для обеспечения обязательств Третьего лица, Третье лицо уведомляется о выдаче Гарантии путем подписания (акцепта) Заявления (Оферты) о предоставлении Гарантии.
Общество самостоятельно оплачивает комиссионное вознаграждение, суммы регрессных требований Банка, иные расходы и платежи, предусмотренные ГС, при выдаче Гарантии для Третьего лица.
Порядок начисления и срок выплаты комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии:
4.1.1. Комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на сумму Гарантии со дня вступления Гарантии в силу (включая этот день), по день (включая этот день) окончания срока действия соответствующей Гарантии, указанного в тексте соответствующей Гарантии.
При начислении комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии количество дней в году принимается за 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) соответственно, в месяце – соответствующее расчетному месяцу количество календарных дней.
В случае прекращения Гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии либо по соглашению Банка с Бенефициаром о прекращении обязательств по Гарантии, и, если это предусмотрено Гарантией или соглашением Банка с Бенефициаром, возвращения Банку оригинала Гарантии, комиссионное вознаграждение начисляется соответственно до момента получения Банком письменного сообщения Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по Гарантии либо прекращения обязательств по Гарантии, определенного в соглашении Банка с Бенефициаром о прекращении обязательств по Гарантии, и, если это предусмотрено Гарантией или соглашением Банка с Бенефициаром, возвращения Банку оригинала Гарантии.
Комиссионное вознаграждение уплачивается Обществом ежемесячно, в последний Рабочий день каждого календарного месяца, начиная со дня вступления в силу соответствующей Гарантии, а также в дату окончания срока действия ГС.
В случае если размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии за весь срок ее действия, рассчитанный исходя из ставки, указанной в согласованной Сторонами в Заявлении (Оферте), составляет 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей Российской Федерации и менее, то размер комиссионного вознаграждения за предоставление такой Гарантии за весь срок ее действия составит 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей Российской Федерации и уплачивается Обществом авансом в дату выдачи соответствующей Гарантии.
4.1.2. В случае прекращения Гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии либо по соглашению Банка с Бенефициаром о прекращении обязательств по Гарантии, и, если это предусмотрено Гарантией или соглашением Банка с Бенефициаром, возвращения Банку оригинала Гарантии, комиссионное вознаграждение уплачивается Обществом в течение 3 (Трёх) Рабочих дней, исчисляемых с момента получения Обществом или Третьим лицом от Банка письменного уведомления о наступлении какого-либо из указанных в предыдущем абзаце обстоятельств, если письменное заявление Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по Гарантии и, если это предусмотрено Гарантией или соглашением Банка с Бенефициаром, оригинал Гарантии, были получены Банком без участия Общества или Третьего лица, или между Банком и Бенефициаром заключено соглашение о прекращении обязательств по Гарантии.
Если размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии за весь срок ее действия составил менее 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) рублей Российской Федерации, то Общество обязуется доплатить разницу между 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей Российской Федерации и суммой уплаченного ранее комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии.
4.1.3. Со дня, следующего за днем Выплаты Банком в соответствии с условиями Гарантии в размере всей суммы Гарантии, комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии не начисляется.
4.1.4. В случае увеличения суммы Гарантии, комиссионное вознаграждение начисляется на измененную сумму Гарантии со дня внесения изменения.
В случае увеличения срока Гарантии, период за который начисляется комиссионное вознаграждение, изменяется со дня, следующего за днем, в котором произошло изменение срока Гарантии.
При получении письменного несогласия Бенефициара с увеличением суммы/срока действия Гарантии, комиссионное вознаграждение, начисленное и/или оплаченное за период с даты внесения изменения до даты получения такого несогласия, подлежит оплате Обществом за указанный период, оплаченное комиссионное вознаграждение не возвращается.
В случае уменьшения суммы Гарантии и/или сокращения срока ее действия/аннулирования, с даты получения письменного согласия Бенефициара/ комиссионное вознаграждение начисляется на изменённую сумму и/или за измененный период, в котором начисляется комиссионное вознаграждение.
4.2. Предоставление иных услуг, не предусмотренных условиями ГС оплачивается Обществом согласно действующим в Банке тарифам, размещенным на официальном сайте Банка*, в размере, действующем на дату оказания услуги.
Общество обязуется возместить Банку дополнительные расходы, которые могут возникнуть у Банка в связи с предоставлением, внесением изменений и/или исполнением Гарантии (комиссии, предусмотренные тарифами иностранных и российских банков, телекоммуникационные и почтовые расходы и др.).
Указанные расходы оплачиваются Обществом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего требования Банка.
4.3. Размер и порядок иных платежей, подлежащих уплате Банку, может быть указан в Заявлении (Оферте) или в Заявлении об изменении Гарантии, при этом размер платежа за внесение изменений в Гарантию (не связанных с изменением суммы Гарантии или срока Гарантии) не может быть менее 20 000,00 (Двадцати тысяч 00/100) рублей Российской Федерации.
4.4. За период, исчисляемый с даты, следующей за датой совершения Банком Выплаты по Гарантии, и до даты возмещения Обществом Банку суммы Выплаты, Общество уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 10 (Десять) процентных пункта, начисляемое на сумму Выплаты по Гарантии за вышеуказанный период времени. Дополнительное комиссионное вознаграждение уплачивается Обществом не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней, с даты направления Банком уведомления, направленного в соответствии с подпунктом б) пункта 5.4 ГС.
Для целей определения размера указанного вознаграждения ключевая ставка Банка России определяется Банком как ставка, действующая на дату, следующую за датой перечисления Бенефициару соответствующих сумм, на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения). При изменении ключевой ставки Банка России вознаграждение за платеж автоматически рассчитывается с учетом измененного значения ключевой ставки с даты вступления в силу такого изменения. В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, с даты упразднения или прекращения использования ключевой ставки Банка России в качестве бенчмарка вместо значения ключевой ставки автоматически применяется более высокое из устанавливаемых Банком России значение следующих ставок: для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов, и при изменении Банком России значений этих ставок с даты вступления в силу соответствующего изменения автоматически применяется измененное значение.
При начислении дополнительного комиссионного вознаграждения количество дней в году принимается за 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) соответственно, в месяце – соответствующее расчетному месяцу количество календарных дней.
4.5. Банк вправе, в одностороннем внесудебном порядке, без оформления дополнительного соглашения, увеличить размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий в одностороннем внесудебном порядке, без оформления дополнительного соглашения, на 0,3 (Ноль целых три десятых) процентных пункта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств, установленных в подпунктах 12-13 пункта 6.1 ГС, подпунктах 8-11 пункта 6.2 ГС, а также в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления отчета с подробным расчетом Долга и кредитным портфелем Группы с указанием обязательств, указанных в определении Долга, указанного в пункте 3.3 Приложения № 2 к ГС, а также в случае наступления любого из обстоятельств, указанных в подпунктах 19-22 пункта 8.1 ГС.
По действующим Гарантиям, оплата по которым составила 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей Российской Федерации, Банк вправе увеличить размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии, в случаях, установленных пунктом 6.1 ГС, а Общество обязуется доплатить комиссионное вознаграждение за предоставление Гарантии в сроки, установленные в уведомлении Банка.
Повышенный размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий устанавливается с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка, направленном Обществу. В случае устранения Обществом обстоятельств наступление которых послужили основанием для повышения размера комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий, с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка, направленном Обществу, применяется размер комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий без учета увеличения, указанного в пункте 6.1 ГС.
Банк уведомляет Общество об изменении размера комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий, в порядке, предусмотренном Разделом 13 ГС.
Увеличение размера комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантий в соответствии с пунктом 6.1 ГС не является неустойкой в смысле ст. 330 ГК РФ и рассматривается Сторонами как увеличение платы за предоставление Гарантий.
В случае одностороннего изменения условий ГС о размере комиссионного вознаграждения, соответствующие изменения считаются осуществленными Гарантом в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном ГС (п.1 ст. 450 ГК РФ).
Порядок расчетов по ГС:
5.1. Все расчеты по ГС осуществляются Обществом в Валюте Гарантии в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.
5.2. Погашение (в т.ч. возмещение) сумм Выплат, предоставление денежного покрытия, уплата начисленных комиссий по ГС и иных сумм, причитающихся Банку по ГС, могут производиться путем списания Банком денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта Общества в соответствии с пунктом 8.3 ГС.
5.3. Денежные требования Банка по ГС удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Обществом назначения платежа в платежном поручении):
1) возмещение издержек Банка, связанных с получением исполнения по ГС;
2) не уплаченные в срок суммы комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии;
3) суммы комиссионного вознаграждения за предоставление Гарантии;
4) суммы дополнительного вознаграждения;
5) суммы денежного покрытия, достаточных для Выплат;
6) суммы возмещения Выплат;
7) комиссии (если применимо);
8) неустойка, начисленная на Просроченную задолженность;
9) иные неустойки.
Датой (днем) исполнения денежных обязательств Общества по ГС считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Общества по ГС, дата (день) списания денежных средств с Расчетного счета или Расчетного счета в иностранной валюте Общества в Банке или, в случае исполнения обязательств со счетов, открытых не в Банке, - дата (день) зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 16 ГС.
Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по ГС приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Банку платежей.
5.4. Выплаты Банком по Гарантиям осуществляются в соответствии с условиями Гарантии, при этом применяется следующий порядок расчетов Сторон:
а) при получении требования от Бенефициара об уплате денежных сумм по Гарантии Банк незамедлительно уведомляет об этом Общество и Третье лицо (Принципала по Гарантии, если Гарантия выдана в обеспечение обязательств Третьего лица) и передает ему(-им) копию требования и всех прилагаемых к нему документов;
б) Банк уведомляет Общество и Третье лицо (если Гарантия выдана для Третьего лица) о совершении платежа по Гарантии не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем осуществления такого платежа;
в) в случае совершения Банком платежа по Гарантии Общество обязано возместить Банку любые уплаченные Банком Бенефициарам суммы в качестве исполнения по Гарантиям не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты направления Банком уведомления, направленного в соответствии с подпунктом б) пункта 5.4 ГС.
5.5. Банк имеет право требовать от Общества возмещения всех сумм, уплаченных Банком по Гарантии. Банк не несет ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу полученного им требования Бенефициара и приложенных к требованию документов.
5.6. ГС в силу ст. 406.1 ГК РФ включает в себя нижеуказанное соглашение Сторон о возмещении имущественных потерь (далее – Соглашение о возмещении потерь).
По Соглашению о возмещении потерь, Общество обязуется возместить Банку следующие имущественные потери Банка, в том числе, в случае признания ГС недействительным (полностью либо в части) или незаключенным:
- суммы денежных средств, выплаченные Банком по любой выданной Гарантии, и не возмещенные Банку в связи с признанием ГС недействительным (полностью либо в части) или незаключенным;
- суммы комиссионных вознаграждений, недополученные Банком в связи с выпуском Гарантий, в том числе, по Гарантиям, выпущенным в целях обеспечения обязательств Третьих лиц;
- суммы денежных средств, выплаченные Банком по любой выданной Гарантии, и не возмещенные Банку в связи с признанием Гарантии недействительной;
- расходы и документально подтверждённые убытки Банка, понесенные (или которые будут понесены) Банком в связи с признанием ГС недействительным (полностью либо в части) или незаключенным, либо признанием выпущенных по ГС Гарантий недействительными, а также в случае непринятия Гарантии Бенефициаром.
Указанные имущественные потери подлежат возмещению в объеме расходов (в т.ч. убытков), понесенных Банком, или недополученных комиссионных вознаграждений и иных платежей, указанных в ГС.
5.7. Общество обязуется возместить имущественные потери в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Банка.
Банк вправе удовлетворить требования к Обществу о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся к выплате Обществу по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете.
В целях возмещения имущественных потерь Банк вправе списать необходимые суммы с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте Общества на условиях заранее данного акцепта в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 ГС. Подписанием ГС Общество предоставляет заранее данный акцепт на списание указанных выше сумм с любого Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте Общества, открытого в Банке.
5.8. Соглашение о возмещении потерь действительно независимо от признания недействительным (полностью либо в части) или незаключенным ГС.
Срок действия ГС:
12.2. ГС вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части поручительства Общества в течение срока, указанного в пункте 1.4 ГС, а в остальной части - по «24» ноября 2032 года (включительно), но в любом случае до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по ГС.
Положения Соглашения о возмещении потерь (пункт 5.6 ГС) действуют до полного и надлежащего исполнения обязательств Обществом.
Цена ГС:
Цена ГС составляет 11 429 457 219 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч двести девятнадцать) рублей 85 копеек (Лимит и комиссионное вознаграждение Банку за предоставление Гарантии).
Результаты голосования:
«За» - 8 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, и без учета выбывших членов Совета директоров); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «Элемент».
Принятое решение:
2. Одобрить крупную сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «Элемент»:
2.1. Договор поручительства от 5 ноября 2025 г. № 8П/0481-25-1 0 D между ПАО «Элемент» и * (далее – ДП1), на следующих существенных условиях:
Стороны ДП1:
- Поручитель: Публичное акционерное общество «Элемент» (ИНН 9703014282);
- Кредитор:*;
- Выгодоприобретатель/Должник/Заемщик:*, являющееся заемщиком по заключаемому (заключенному) между Кредитором и Должником Кредитному договору № 0481-25-1-0-D (далее – Основной договор1).
Предмет ДП1:
1.1. По ДП1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, указанных в Статье 2 ДП1, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по ДП1, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
1.3. К Поручителю, исполнившему обеспеченное по ДП1 обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору1 (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору1.
1.4. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору1, Поручитель выражает свое согласие на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора1, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору1.
1.5. В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору1, Поручитель выражает согласие на уступку Кредитором любым третьим лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору1 и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному договору1.
На момент подписания Сторонами ДП1 Основной договор1 может быть, как заключен (существующее основное обязательство), так и не заключен (основное обязательство, которое возникнет в будущем). При этом в пункте 10.1 ДП1 установлен порядок вступления в силу ДП1 в зависимости от момента заключения Основного договора1.
Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в ДП1, за исполнение Должником следующих обязательств:
- всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора1, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору1, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК);
- всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор1 по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору1, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК.
В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору1, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.
Пункт 2.2. ДП1 является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К отношениям сторон по данному договору поручительства применяются правила, установленные в Статьях 3, 6-7 и 10, в пунктах 1.2–1.5, 4.2.1, 11.1-11.8 ДП1.
Поручительством по ДП1 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору1 в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору1, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору1 (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору1.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору1, указанных в пункте 2.3. ДП1, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в пункте 2.3. ДП1 (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.
В случае расторжения Основного договора1 по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора1 и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору1.
Поручительство по ДП1 обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором1.
Условия по Основному договору1, в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается ДП1:
ДП1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключаемому (заключенному) между Кредитором и Должником Кредитному договору № 0481-25-1-0-D на следующих условиях:
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику единовременно (одной суммой) в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Основным договором1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Основным договором1.
1.2. Заемщик имеет право получить и использовать Кредит в порядке, установленном Основным договором1, при выполнении предварительных условий предоставления Кредита в соответствии с требованиями Статьи 3 Основного договора1.
1.3. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов,00/100) рублей со сроком полного погашения 30 июня 2029 г. (включительно) (далее – Дата окончательного погашения), на следующие цели: рефинансирование задолженности по основному долгу и начисленным процентам по Кредитному соглашению от 7 ноября 2022 г. № 5745, заключенному с * (далее - Первоначальный кредитор; Рефинансируемый кредитный договор) в совокупности с ограничениями использования денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику единовременно (одной суммой) в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Кредит), указанными в пункте 3.5 Основного договора1, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
2.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых установленной Банком России процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющейся основным индикатором денежно-кредитной политики (ключевая ставка Банка России на момент заключения Основного договора1, а в случае принятия Банком России нормативных актов, в соответствии с которыми основным индикатором денежно-кредитной политики становится иная процентная ставка – соответствующая процентная ставка Банка России) и отображенной на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.cbr.ru (далее – Справочная страница) и (или) информации, которая опубликована в официальном издании Банка России (далее - Ключевая ставка), установленной на дату подписания Основного договора1, а в последующем установленной в каждую из дат, начиная с которой Советом директоров Банка России изменяется Ключевая ставка (далее – Дата определения процентной ставки). Пересмотр Ключевой ставки в Дату определения процентной ставки производится автоматически, то есть без дополнительного волеизъявления Кредитора.
На дату подписания Основного договора1 Ключевая ставка составляет 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.
В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.
Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с Даты определения процентной ставки.
Проценты начисляются на сумму задолженности Заемщика перед Кредитором в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по сумме полученного Заемщиком Кредита, подлежащей возврату в соответствии с условиями Основного договора 1 (далее – Основной долг), процентам, неустойкам, комиссиям и возмещению расходов Кредитора в связи с Основным договором1 (далее – Задолженность по Основному долгу) исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.
Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по дату полного исполнения обязательств Заемщика по Основному договору1, которой считается дата зачисления денежных средств в счет исполнения таких обязательств в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика, на соответствующий корреспондентский счет Кредитора (при перечислении (списании) денежных средств со счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации), и (или); дата списания денежных средств в погашение Задолженности по Основному договору1 с банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика (при перечислении (списании) денежных средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора) (далее – Дата фактического погашения) задолженности по Основному договору1, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту - не позднее даты, не позднее которой Заемщик обязан погасить задолженность по Основному долгу, срок погашения которой не истек (далее – Текущая задолженность по кредиту) в случае ее досрочного истребования Кредитором в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Дата досрочного погашения) (включительно).
2.3. Первый Процентный период (каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по Дату окончательного погашения, продолжительность которых устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 Основного договора1 в целях определения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом) начинается со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и заканчивается в последний день календарного месяца предоставления Кредита (включительно). Продолжительность каждого последующего Процентного периода за исключением последнего будет соответствовать фактическому количеству дней в каждом последующем календарном месяце.
Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно).
В случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного погашения (включительно).
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения (включительно).
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) Рабочего дня (любой день недели в период действия Основного договора1, за исключением выходных дней (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней, определяемых трудовым законодательством Российской Федерации (с учётом возможных переносов выходных дней на основании решения уполномоченного органа государственной власти), а также дней, официально установленных как нерабочие для кредитных организаций на основании актов Банка России или органов государственной власти) следующего Процентного периода.
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения (включительно).
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения (включительно).
2.4. В течение всего срока действия Основного договора1 Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Основному договору1 уменьшать размер процентной ставки за пользование Кредитом.
Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Основным договором1, но в любом случае не ранее, чем через 5 (Пять) Рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.
2.5. В период действия Основного договора1 Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Основному договору1 увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при увеличении Банком России Ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Основного договора1 процентная ставка за пользование Кредитом установлена исходя из Ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, долларах США или евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки).
В случае увеличения размера процентной ставки в связи с изменением Ключевой ставки или средних процентных ставок Кредитор вправе независимо от валюты, в которой Кредитор предоставляет Заемщику Кредит и начисляет проценты за пользование им, а Заемщик осуществляет погашение Задолженности, - рубли (далее – Валюта кредита) увеличить размер процентной ставки соразмерно увеличению размера Ключевой ставки и (или) средних процентных ставок.
Стороны Основного договора1 пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5. Основного договора 1 в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.
В уведомлении об увеличении процентной ставки Кредитор указывает обоснование такого увеличения.
Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Основным договором1, но в любом случае не ранее, чем через 15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.
2.6. В случае неисполнения Заемщиком каждого из следующих обстоятельств:
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1, заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной Кредитором договор залога, указанный в пункте 5.1.10 Основного договора1, и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1, заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной Кредитором договор залога, указанный в пункте 5.1.12 Основного договора1, и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1 заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной с Кредитором, договора залога объектов недвижимости, указанных в подпункте 5.1.15 пункта 5.1 Основного договора1 и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
по истечении 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1, размер процентной ставки за пользование Кредитом увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с Основным договором1.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства, предусмотренного пунктами Основного договора1, или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование Кредитом уменьшается на соответствующую данному обязательству величину (0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых) относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1.
Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки.
Положения пункта 2.6. Основного договора1 об уменьшении размера процентной ставки в связи с последующим выполнением обязательства, предусмотренного пунктами Основного договора1, применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений пункта 2.6. Основного договора1 об увеличении размера процентной ставки в связи с невыполнением данного обязательства.
Положения пункта 2.6. Основного договора1 об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязательства, предусмотренного Основным договором1, применяются по усмотрению Кредитора. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1 направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Основным договором1.
Изменение размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1 происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Основного договора1.
Срок поручительства по ДП1:
10.2. Поручительство по ДП1 дано на срок по 30 июня 2032 г. (включительно). Истечение срока поручительства не влечет ограничение ответственности Поручителя в случае, если требование об исполнении обеспеченного поручительством обязательства к Поручителю предъявлено в пределах срока поручительства.
10.3. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного поручительством обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена ДП1:
Цена ДП1 составляет 4 804 493 150 (Четыре миллиарда восемьсот четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 копеек (Сумма основного долга по Основному договору1 и сумма процентов, уплачиваемых Заемщиком за пользование Кредитом в соответствии с Основным договором1).
2.2. Дополнительное соглашение № 3 (далее – ДС3) к Договору о залоге ценных бумаг от 28 декабря 2023 г. № АД-1/0616-23-2-0-D (далее – ДЗЦБ, Договор) со следующими существенными условиями:
Стороны ДС3:
- Залогодатель: Публичное акционерное общество «Элемент» (ИНН 9703014282);
- Залогодержатель/Кредитор/Банк: *;
- Выгодоприобретатель/Заемщик/Должник:*, являющееся заемщиком по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2023 г. № 0616-23-2-0-D (далее – Кредитный договор 1.1.; Основной договор 1.1.).
Предмет ДС3:
Внесение изменений в ДЗЦБ (сделка ранее одобрена решением Совета директоров
ПАО «Элемент», как крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Элемент» (протокол от 14 мая 2024 г. № 03СД-2024), и решением внеочередного общего собрания акционеров, как сделка в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов ПАО «Элемент», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (протокол от 24 июня 2024 г.
№ 3оса-2024):
«1. Пункт 2.1 ДЗБЦ изложить в следующей редакции:
«2.1. В соответствии с ДЗБЦ Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств *, по заключенному в г. Москве между Залогодержателем и Заемщиком:
- кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 декабря 2023 г. № 0616-23-2-0-D в редакции заключенного дополнительного соглашения от 12 января 2024 г. № 1, от 27 февраля 2024 г. №2, от 17 мая 2024 г. №3, от 31 июля 2024 г. № 4, от 5 февраля 2025 г. № 5, от 31 октября 2025 г. № 6 с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора 1) в размере не более 8 566 051 583 (Восемь миллиардов пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 января 2031г. (включительно).
- кредитному договору от 29 октября 2025 г. № 0481-25-1-0-D (далее – Кредитный договор 2; Основной договор1), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов,00/100) рублей, со сроком полного погашения не позднее 30 июня 2029 г. (включительно).
Каждый Кредитный договор 1.1., Кредитный договор 2 или каждый Основной договор 1.1., Основной договор1 именуются также – «Кредитный договор» или «Основной договор» соответственно.».
2. Дополнить ДЗЦБ пунктом 2.8 в следующей редакции:
«2.8. Сумма, вырученная при реализации Предмета залога, направляется на погашение обеспечиваемых залогом по ДЗБЦ требований по Основным договорам в следующей очередности:
- в первую очередь удовлетворяются требования, вытекающие из Основного договора 1.1.;
- во вторую очередь удовлетворяются требования, вытекающие из Основного договора1.
Обязательства, указанные в пунктах 2.2 - 2.7 ДЗБЦ, погашаются в той же очередности, что и обязательства из Основного договора, в связи с изменением, прекращением или признанием которого недействительным или незаключенным они возникли.
При этом Залогодержатель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить установленную в настоящем пункте очередность удовлетворения требований Залогодержателя по Основным договорам путем направления Залогодателю соответствующего письменного уведомления с указанием новой очередности, при этом новая очередность применяется по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления указанного уведомления, если более поздняя дата не указана в самом уведомлении.».
3. Все остальные условия ДЗБЦ, не затронутые ДС3, остаются неизменными.
4. Проект настоящего ДС3 был согласован с Залогодателем до момента его размещения в Системе электронного документооборота *, и у Залогодателя была возможность влиять на содержание ДС3 и согласовать иное содержание отдельных его условий.
5. ДС3 составлено в форме электронного документа, размещенного в Системе электронного документооборота «PSB Corporate», вступает в силу со дня его подписания электронными подписями обеих Сторон с использованием Системы электронного документооборота «PSB Corporate» и является неотъемлемой частью ДЗБЦ.»
Условия по Основному договору1, обеспечение исполнения обязательств по которому включается в ДЗЦБ:
ДС3 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключаемому (заключенному) между Кредитором и Должником Кредитному договору № 0481-25-1-0-D на следующих условиях:
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику единовременно (одной суммой) в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Основным договором1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Основным договором1.
1.2. Заемщик имеет право получить и использовать Кредит в порядке, установленном Основным договором1, при выполнении предварительных условий предоставления Кредита в соответствии с требованиями Статьи 3 Основного договора1.
1.3. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов,00/100) рублей со сроком полного погашения 30 июня 2029 г. (включительно) (далее – Дата окончательного погашения), на следующие цели: рефинансирование задолженности по основному долгу и начисленным процентам по Кредитному соглашению от 7 ноября 2022 г. № 5745, заключенному с * (далее - Первоначальный кредитор; Рефинансируемый кредитный договор) в совокупности с ограничениями использования денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику единовременно (одной суммой) в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Кредит), указанными в пункте 3.5 Основного договора1, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
2.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3 (Три) процента годовых установленной Банком России процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющейся основным индикатором денежно-кредитной политики (ключевая ставка Банка России на момент заключения Основного договора1, а в случае принятия Банком России нормативных актов, в соответствии с которыми основным индикатором денежно-кредитной политики становится иная процентная ставка – соответствующая процентная ставка Банка России) и отображенной на официальном сайте Банка России в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.cbr.ru (далее – Справочная страница) и (или) информации, которая опубликована в официальном издании Банка России (далее - Ключевая ставка), установленной на дату подписания Основного договора1, а в последующем установленной в каждую из дат, начиная с которой Советом директоров Банка России изменяется Ключевая ставка (далее – Дата определения процентной ставки). Пересмотр Ключевой ставки в Дату определения процентной ставки производится автоматически, то есть без дополнительного волеизъявления Кредитора.
На дату подписания Основного договора1 Ключевая ставка составляет 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.
В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.
Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с Даты определения процентной ставки.
Проценты начисляются на сумму задолженности Заемщика перед Кредитором в любой момент времени совместно или, если указано особо, раздельно, по сумме полученного Заемщиком Кредита, подлежащей возврату в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Основной долг), процентам, неустойкам, комиссиям и возмещению расходов Кредитора в связи с Основным договором1 (далее – Задолженность по Основному долгу) исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.
Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по дату полного исполнения обязательств Заемщика по Основному договору1, которой считается дата зачисления денежных средств в счет исполнения таких обязательств в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика, на соответствующий корреспондентский счет Кредитора (при перечислении (списании) денежных средств со счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации), и (или); дата списания денежных средств в погашение Задолженности по Основному договору1 с банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика (при перечислении (списании) денежных средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора) (далее – Дата фактического погашения) задолженности по Основному договору1, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту - не позднее даты, не позднее которой Заемщик обязан погасить задолженность по Основному долгу, срок погашения которой не истек (далее – Текущая задолженность по кредиту) в случае ее досрочного истребования Кредитором в соответствии с условиями Основного договора1 (далее – Дата досрочного погашения) (включительно).
2.3. Первый Процентный период (каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по Дату окончательного погашения, продолжительность которых устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 Основного договора1 в целях определения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом) начинается со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и заканчивается в последний день календарного месяца предоставления Кредита (включительно). Продолжительность каждого последующего Процентного периода за исключением последнего будет соответствовать фактическому количеству дней в каждом последующем календарном месяце.
Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности (включительно).
В случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту последний Процентный период заканчивается в Дату досрочного погашения (включительно).
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика последний Процентный период заканчивается в дату такого погашения (включительно).
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) Рабочего дня (любой день недели в период действия Основного договора1, за исключением выходных дней (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней, определяемых трудовым законодательством Российской Федерации (с учётом возможных переносов выходных дней на основании решения уполномоченного органа государственной власти), а также дней, официально установленных как нерабочие для кредитных организаций на основании актов Банка России или органов государственной власти) следующего Процентного периода.
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения (включительно).
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения (включительно).
2.4. В течение всего срока действия Основного договора1 Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Основному договору1 уменьшать размер процентной ставки за пользование Кредитом.
Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Основным договором1, но в любом случае не ранее, чем через 5 (Пять) Рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.
2.5. В период действия Основного договора1 Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Основному договору1 увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при увеличении Банком России Ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Основного договора1 процентная ставка за пользование Кредитом установлена исходя из Ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в рублях, долларах США или евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее – средние процентные ставки).
В случае увеличения размера процентной ставки в связи с изменением Ключевой ставки или средних процентных ставок Кредитор вправе независимо от валюты, в которой Кредитор предоставляет Заемщику Кредит и начисляет проценты за пользование им, а Заемщик осуществляет погашение Задолженности, - рубли (далее – Валюта кредита) увеличить размер процентной ставки соразмерно увеличению размера Ключевой ставки и (или) средних процентных ставок.
Стороны Основного договора1 пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5. Основного договора 1 в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.
В уведомлении об увеличении процентной ставки Кредитор указывает обоснование такого увеличения.
Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Основным договором1, но в любом случае не ранее, чем через 15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления.
2.6. В случае неисполнения Заемщиком каждого из следующих обстоятельств:
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1, заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной Кредитором договор залога, указанный в пункте 5.1.10 Основного договора1, и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1, заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной Кредитором договор залога, указанный в пункте 5.1.12 Основного договора1, и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
- в течение 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Основного договора1 заключить с Кредитором по форме, установленной или согласованной с Кредитором, договора залога объектов недвижимости, указанных в подпункте 5.1.15 пункта 5.1 Основного договора1 и предоставить Кредитору выписку из ЕГРН, удостоверяющую факт регистрации в отношении указанных объектов недвижимости обременений Банка по обязательствам Заемщика по Основному договору1;
по истечении 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления об увеличении размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1, размер процентной ставки за пользование Кредитом увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера процентной ставки в соответствии с Основным договором1.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства, предусмотренного пунктами Основного договора1, или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование Кредитом уменьшается на соответствующую данному обязательству величину (0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых) относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1.
Дата изменения размера процентной ставки указывается Кредитором в уведомлении о снижении размера процентной ставки.
Положения пункта 2.6. Основного договора1 об уменьшении размера процентной ставки в связи с последующим выполнением обязательства, предусмотренного пунктами Основного договора1, применяются по усмотрению Кредитора в случае применения Кредитором положений пункта 2.6. Основного договора1 об увеличении размера процентной ставки в связи с невыполнением данного обязательства.
Положения пункта 2.6. Основного договора1 об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязательства, предусмотренного Основным договором1, применяются по усмотрению Кредитора. Уведомление об изменении размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1 направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Основным договором1.
Изменение размера процентной ставки в соответствии с пунктом 2.6. Основного договора1 происходит независимо от изменения размера процентной ставки в соответствии с иными положениями Основного договора1.
Цена ДС3:
Предельная цена ДС3 определяется на основании балансовой стоимости ценных бумаг, являющихся предметом залога по ДЗЦБ, и составляет 5 610 802 000 (Пять миллиардов шестьсот десять миллионов восемьсот две тысячи) рублей.
Результаты голосования:
«За» - 8 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, и без учета выбывших членов Совета директоров); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО «Элемент» от 24 декабря 2025 г. № 14СД-2025.
* Сведения не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 25.12.2025г.