Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-02 (далее – «Биржевые облигации») размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-17182-A-001P-02E от 16.03.2026.
Регистрационный номер 4B02-02-17182-A-001P от 17.04.2026.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен на дату раскрытия.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным Директором) – приказ № 4/1-П- МКПО/26 от «21» апреля 2026 г.
Содержание принятого решения:
Установить размер Спреда (как данный термин определен в Приказе Генерального Директора Эмитента № 3-П-МКПО/26 от 20.04.2026 года) для расчета (а) дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (первого) по 30 (тридцатый) включительно, и (б) накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям по купонным периодам с 1 (первого) по 30 (тридцатый) включительно, в размере 2% (Два) процента годовых.
Содержание решения о порядке (формуле) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по соответствующим купонным периодам, и порядке (формуле) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по соответствующим купонным периодам раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 и доступно по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UA-AWWR4uykK9bV62MbgQeQ-B-B
Содержание решения об установлении размера Спреда для расчета дохода и накопленного купонного дохода, выплачиваемых по соответствующим купонным периодам Биржевых облигаций раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DgS625R-Aa0WgzVameNxZ0g-B-B (далее совместно именуемое – Сообщение).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента (Генеральным Директором).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 24.04.2026 дата окончания: 24.05.2026
2 купонный период: дата начала: 24.05.2026 дата окончания: 23.06.2026
3 купонный период: дата начала: 23.06.2026 дата окончания: 23.07.2026
4 купонный период: дата начала: 23.07.2026 дата окончания: 22.08.2026
5 купонный период: дата начала: 22.08.2026 дата окончания: 21.09.2026
6 купонный период: дата начала: 21.09.2026 дата окончания: 21.10.2026
7 купонный период: дата начала: 21.10.2026 дата окончания: 20.11.2026
8 купонный период: дата начала: 20.11.2026 дата окончания: 20.12.2026
9 купонный период: дата начала: 20.12.2026 дата окончания: 19.01.2027
10 купонный период: дата начала: 19.01.2027 дата окончания: 18.02.2027
11 купонный период: дата начала: 18.02.2027 дата окончания: 20.03.2027
12 купонный период: дата начала: 20.03.2027 дата окончания: 19.04.2027
13 купонный период: дата начала: 19.04.2027 дата окончания: 19.05.2027
14 купонный период: дата начала: 19.05.2027 дата окончания: 18.06.2027
15 купонный период: дата начала: 18.06.2027 дата окончания: 18.07.2027
16 купонный период: дата начала: 18.07.2027 дата окончания: 17.08.2027
17 купонный период: дата начала: 17.08.2027 дата окончания: 16.09.2027
18 купонный период: дата начала: 16.09.2027 дата окончания: 16.10.2027
19 купонный период: дата начала: 16.10.2027 дата окончания: 15.11.2027
20 купонный период: дата начала: 15.11.2027 дата окончания: 15.12.2027
21 купонный период: дата начала: 15.12.2027 дата окончания: 14.01.2028
22 купонный период: дата начала: 14.01.2028 дата окончания: 13.02.2028
23 купонный период: дата начала: 13.02.2028 дата окончания: 14.03.2028
24 купонный период: дата начала: 14.03.2028 дата окончания: 13.04.2028
25 купонный период: дата начала: 13.04.2028 дата окончания: 13.05.2028
26 купонный период: дата начала: 13.05.2028 дата окончания: 12.06.2028
27 купонный период: дата начала: 12.06.2028 дата окончания: 12.07.2028
28 купонный период: дата начала: 12.07.2028 дата окончания: 11.08.2028
29 купонный период: дата начала: 11.08.2028 дата окончания: 10.09.2028
30 купонный период: дата начала: 10.09.2028 дата окончания: 10.10.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента рассчитывается с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода по каждой Биржевой облигации, указанным в Сообщении.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в Сообщении.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленным (подлежащим выплате) доходом является купонный доход по облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период: 24.05.2026
2 купонный период: 23.06.2026
3 купонный период: 23.07.2026
4 купонный период: 22.08.2026
5 купонный период: 21.09.2026
6 купонный период: 21.10.2026
7 купонный период: 20.11.2026
8 купонный период: 20.12.2026
9 купонный период: 19.01.2027
10 купонный период: 18.02.2027
11 купонный период: 20.03.2027
12 купонный период: 19.04.2027
13 купонный период: 19.05.2027
14 купонный период: 18.06.2027
15 купонный период: 18.07.2027
16 купонный период: 17.08.2027
17 купонный период: 16.09.2027
18 купонный период: 16.10.2027
19 купонный период: 15.11.2027
20 купонный период: 15.12.2027
21 купонный период: 14.01.2028
22 купонный период: 13.02.2028
23 купонный период: 14.03.2028
24 купонный период: 13.04.2028
25 купонный период: 13.05.2028
26 купонный период: 12.06.2028
27 купонный период: 12.07.2028
28 купонный период: 11.08.2028
29 купонный период: 10.09.2028
30 купонный период: 10.10.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
И.В. Герасимов
3.2. Дата 22.04.2026г.