ПАО "Промсвязьбанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва,
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Кузнецов А.Н.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 11 из 12 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1. О результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2017 года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2017 года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О результатах стресс-тестирования.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об одобрении отчета по ВПОДК за 2016 год.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
13. О результатах проверок ПАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами за 4кв. 2016-1кв. 2017 гг.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за 1 квартал 2017г.
«ЗА» (9 голосов) - Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Члены Совета директоров Ананьев А.Н. и Ананьев Д.Н. не принимали участие в голосовании по данному вопросу.
15. О даче согласия на совмещение должностей.
«ЗА» (10 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Член Совета директоров Жупанов А.В. не принимал участие в голосовании по данному вопросу.
16. Об утверждении новой редакции Положения о представительстве ПАО «Промсвязьбанк» в Пекине.
«ЗА» (11 голосов) - Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Басуниа Т., Ермолов Д.В., Жупанов А.В., Касс П., Лаврентьев Д.Е., Ложевский И.А., Минц Д.Б., Хохлов В.Н., Форбс Л.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2017 года.
Принять к сведению информацию о результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2017 года по данным МСФО.
2. Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2017 года.
Принять к сведению информацию об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2017 г.
3. О результатах стресс-тестирования.
Принять представленную информацию о результатах стресс-тестирования к сведению.
4. Об одобрении отчета по ВПОДК за 2016 год.
Одобрить представленный отчет ПАО «Промсвязьбанк» по ВПОДК за 2016 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года (далее – Собрание).
2. Установить формой проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату и время начала проведения Собрания – 30 июня 2017 года 09 часов 00 минут по московскому времени.
4. Определить место проведения Собрания - Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО).
5. Определить время и место регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 30 июня 2017 года с 08 часов 00 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания по адресу: Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО).
6. Определить 07 июня 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
7. Определить, что голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования.
6. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
9. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
10. Об утверждении изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк».
7. О рекомендациях по утверждению аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
Рекомендовать Собранию утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Принять заявление Кузнецова Александра Николаевича о самоотводе от избрания в состав Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» и на основании данного заявления исключить его из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года установить следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в период исполнения ими своих обязанностей:
- Председатель Совета директоров: 15 000 000 рублей в год.
- Член Совета директоров, занимающий должность в ПАО «Промсвязьбанк» (исполнительный директор): 0 рублей.
- Член Совета директоров, исполняющий функции председателя комитета Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»: 8 000 000 рублей в год (не применяется по отношению к исполнительным директорам).
- Член Совета директоров, не относящийся ни к одной из указанных выше категорий: 6 000 000 рублей в год.
Все члены Совета директоров имеют право на возмещение документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» и участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов, а именно: транспортные расходы, проживание в гостиницах, питание, услуги связи (в т.ч. интернет) и переводчиков в течение всего срока избрания, так как деятельность членов Совета директоров не ограничивается только их участием в заседаниях.
Вознаграждение в период исполнения членами Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» своих обязанностей выплачивается ежеквартально в рублях либо в иной валюте по курсу Банка России на день платежа, в срок не позднее тридцати дней по окончанию квартала, а за неполный квартал вознаграждение выплачивается пропорционально фактическому времени исполнения членами Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» своих обязанностей.
Определить, что в случае приобретения ПАО «Промсвязьбанк» полисов страхования ответственности должностных лиц и/или полисов добровольного медицинского страхования, члены Совета директоров также могут являться застрахованными лицами и выгодоприобретателями по этим полисам.
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года установить следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в период исполнения ими своих обязанностей:
- Председатель Ревизионной комиссии: 375 000 рублей ежемесячно.
- Член Ревизионной комиссии: 0 рублей.
Период исполнения обязанностей исчисляется с даты избрания в Ревизионную комиссию Банка и до даты прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии. В случаях досрочного прекращения полномочий вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Ревизионной комиссии. Вознаграждение за вычетом налогов выплачивается членам Ревизионной комиссии ежемесячно в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Члены Ревизионной комиссии имеют право на возмещение документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии, а именно: транспортные расходы, проживание в гостиницах, питание, услуги связи (в т.ч. интернет).
Определить, что в случае приобретения ПАО «Промсвязьбанк» полисов страхования ответственности должностных лиц и/или полисов добровольного медицинского страхования, члены Ревизионной комиссии также могут являться застрахованными лицами и выгодоприобретателями по этим полисам.
11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года следующий порядок распределения прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года:
«Из чистой прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года к распределению, всего 5 789 006 183,08 руб., направить 185 564 245,11 руб. на пополнение Резервного фонда, а оставшиеся 5 603 441 937,97 руб. не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года не выплачивать.».
12. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
1. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Промсвязьбанк» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года (далее – Собрание).
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год, в том числе утвердить отчет о заключенных ПАО «Промсвязьбанк» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение 3 к Годовому отчету ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год).
4. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Ананьеву Д.Н. организовать публикацию сообщения о проведении Собрания и материалов Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.psbank.ru не позднее 30 мая 2017 года, включительно.
5. Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» Ананьеву Д.Н. организовать вручение под роспись бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 09 июня 2017 года, включительно.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
Сообщение акционерам ПАО «Промсвязьбанк» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года.
Выписки из Протоколов заседаний Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» по вопросам Собрания.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и пояснительная записка по вопросам повестки дня Собрания.
Годовой отчет ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год, включая Приложения 1-3.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год.
Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Промсвязьбанк за 2016 год.
Проект новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
Проект изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк».
Образец бюллетеня для голосования на Собрании.
7. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 30 мая 2017 года до 30 июня 2017 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.psbank.ru; по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО).
8. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:
- Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»;
- Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
9. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича.
10. Функции счетной комиссии по проверке и учету бюллетеней для голосования возложить на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «Промсвязьбанк»: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
13. О результатах проверок Банка внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2016 года – 1 квартале 2017 года.
Принять к сведению информацию о результатах проверок ПАО «Промсвязьбанк» внешними уполномоченными органами в 4 квартале 2016 года - 1 квартале 2017 года и учесть её в дальнейшей работе ПАО «Промсвязьбанк».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за 1 квартал 2017 года.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «Промсвязьбанк» в 1 квартале 2017 года с АО Банк АВБ и ООО «Хольцвуд», указанные в Приложении 1 к настоящему протоколу.
15. О даче согласия на совмещение должностей.
Предоставить Заместителю Председателя Правления – руководителю блока «финансы» ПАО «Промсвязьбанк» Мамакину Владимиру Юрьевичу согласие на совмещение им должности члена Совета директоров ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (местонахождение – Российская Федерация, 123242, Москва, пер. Капранова, д. 3, стр.2).
Предоставить Заместителю Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк» Жупанову Андрею Викторовичу согласие на совмещение им должности члена Совета директоров ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (местонахождение – Российская Федерация, 123242, Москва, пер. Капранова, д. 3, стр.2).
16. Об утверждении новой редакции Положения о представительстве ПАО «Промсвязьбанк» в Пекине.
Утвердить новую редакцию Положения о представительстве ПАО «Промсвязьбанк» в Пекине.
Предоставить Заместителю Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк» Жупанову А.В. право подписания Уведомления об изменении реквизитов представительства ПАО «Промсвязьбанк» в Пекине. Заместителю Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк» Жупанову А.В. обеспечить направление документов, связанных с утверждением новой редакции Положения о представительстве ПАО «Промсвязьбанк» в Пекине в Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Протоколу заседания
Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»
№04-17/СД от 26.05.2017
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные
ПАО «Промсвязьбанк» в 1 квартале 2017 года
№ п/п Реквизиты сделки (наименование, номер (при наличии), дата) Лицо, являющееся стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке Цена сделки Предмет сделки и иные существенные условия
1 Валютный своп
от 10.01.2017
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 491 000 000 долларов США, 29 408 985 100 руб.; 2) вторая часть сделки: 29 415 024 400 руб., 491 000 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи:
1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 10.01.2017; 2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 11.01.2017
2 Валютный своп
от 10.01.2017
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 234 100 000 Евро, 14 774 636 250 руб.; 2) вторая часть сделки: 14 821 409 430 руб., 234 100 000 Евро Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи:
1) первая часть сделки: продажа ПСБ Евро и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 10.01.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка Евро. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 23.01.2017
3 Валютный своп
от 11.01.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 461 500 000 долларов США, 27 668 447 950 руб.; 2) вторая часть сделки: 27 738 411 350 руб., 461 500 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи:
1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 11.01.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 23.01.2017
4 Валютный своп
от 23.01.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 429 000 000 долларов США, 25 598 301 300 руб.; 2) вторая часть сделки: 25 679 639 700 руб., 429 000 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи:
1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 23.01.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 07.02.2017
5 Валютный своп
от 23.01.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 216 200 000 Евро, 13 777 820 640 руб.; 2) вторая часть сделки: 13 828 389 820 руб., 216 200 000 Евро Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи
1) первая часть сделки: продажа ПСБ Евро и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 23.01.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка Евро. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 07.02.2017
6 Валютный своп
от 07.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 424 100 000 долларов США, 24 899 801 610 руб.; 2) вторая часть сделки: 25 002 518 630 руб., 424 100 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 07.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 27.02.2017
7 Валютный своп
от 07.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 210 400 000 Евро, 13 288 148 640 руб.; 2) вторая часть сделки: 13 352 089 200 руб., 210 400 000 Евро Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ Евро и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 07.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка Евро. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 27.02.2017
8 Валютный своп
от 27.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 424 100 000 долларов США, 24 375 656 420 руб.; 2) вторая часть сделки: 24 380 788 030 руб., 424 100 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 27.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 28.02.2017
9 Валютный своп
от 27.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 230 400 000 Евро, 13 928 486 400 руб.; 2) вторая часть сделки: 13 931 873 280 руб., 230 400 000 Евро Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ Евро и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 27.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка Евро. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 28.02.2017
10 Договор об уступке прав (требований)
№ 0080-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 6 000 000 долларов США Предмет: права требования по Кредитному договору № 0055-14-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному 21.05.2014 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и ООО "Кутузовское-1" (ИНН 5044074560) (Должник) и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
11 Договор об уступке прав (требований)
№ 0078-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 1 073 500 000 руб. РФ Предмет: часть прав требования к АО "ТД "Михайловский" возникших на основании:
1. Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0256-16-2-0 от 06.05.2016, право требования в размере 60 000 000 руб;
2. Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0287-16-2-0 от 31.05.2016, право требования в размере 140 000 000 руб;
3. Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0509-16-2-0 от 24.08.2016, право требования в размере 587 500 000 руб;
4. Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0610-16-2-0 от 14.10.2016, право требования в размере 286 000 000 руб.
и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
одновременно с правами требования по Кредитным договорам передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника по ним;
оплата в дату заключения договора в валюте кредита.
12 Договор о передаче прав и обязанностей
№ 0084-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 999 718 966,59 руб. РФ Предмет: права требования и обязанности по Кредитному договору № 0616-16-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному 27.10.2016 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "ТД "Михайловский" (ИНН 2536283594) (Должник) и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
13 Договор о передаче прав и обязанностей
№ 0083-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 500 000 000 руб. РФ Предмет: права требования и обязанности по Кредитному договору № 0645-16-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному 21.12.2016 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью "ГазСтрой" (ИНН 7715500533) (Должник), и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
14 Договор о передаче прав и обязанностей
№ 0079-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 1 200 000 000 руб. РФ Предмет: права требования и обязанности по Кредитному договору № 0898-13-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному 19.11.2013 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и ЗАО "ГК "Титан" (ИНН 5501100816) (Должник), и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
15 Договор о передаче прав и обязанностей
№ 0087-17-6У-0 от
28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 1 311 661 520,40 руб. РФ Предмет: часть прав требования и часть обязанностей по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0168-16-3-0 , заключенному 25.03.2016 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и Акционерным обществом "СК-Велан" (ИНН 7715503132) (Должник), (передача Договора) и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
16 Валютный своп
от 28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 225 800 000 Евро, 13 831 808 020 руб.; 2) вторая часть сделки: 13 855 404 120 руб., 225 800 000 Евро Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ Евро и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 28.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка Евро. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 07.03.2017
17 Валютный своп
от 28.02.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) 1) первая часть сделки: 558 200 000 долларов США, 32 340 489 220 руб.; 2) вторая часть сделки: 32 388 271 140 руб., 558 200 000 долларов США Сделка покупки безналичной иностранной валюты с обязательством ее обратной продажи: 1) первая часть сделки: продажа ПСБ долларов США и покупка рублей. Срок исполнения обязательств по первой части сделки: 28.02.2017;
2) вторая часть сделки: продажа ПСБ рублей и покупка долларов США. Срок исполнения обязательств по второй части сделки: 07.03.2017
18 Договор об уступке прав (требований)
№ 0160-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 90 000 руб. РФ Предмет: права требования к ООО "Рождествено", возникшие на основании Кредитного договора № 0071-17-2-0 от 21.03.2017, в размере 90 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
19 Договор об уступке прав (требований)
№ 0156-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 840 000 000 руб. РФ Предмет: права требования к ООО "Рождествено", возникшие на основании Кредитного договора № 0283-16-2-0 от 06.06.2016, в размере 840 000 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
20 Договор об уступке прав (требований)
№ 0167-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 323 444 017,99 руб. РФ Предмет: права требования к ООО "НДВ", возникшие на основании Кредитного договора № 0764-16-2-0 от 20.12.2016, в размере 186 346 992,63 руб. и Кредитного договора № 0606-16-3-0 от 06.10.2016 в размере 137 097 025,36 руб., а также права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
21 Договор об уступке прав (требований)
№ 0164-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 1 079 183 000 руб. РФ Предмет: права требования к ООО "НДВ", возникшие на основании Кредитного договора № 0228-16-2-0 от 29.04.2016, в размере 1 000 000 000 руб. и Кредитного договора № 0085-17-2-0 от 27.02.2017 в размере 79 183 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
22 Договор о передаче прав и обязанностей
№ 0173-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 998 600 000 руб. РФ Предмет: права требования к АО "ДСК "АВТОБАН" и обязанности, возникшие на основании Кредитного договора № 0510-15-3-0 от 14.10.2015, в размере 920 000 000 руб. и права требования к ОАО "ХМДС", возникшие на основании Кредитного договора № 0504-15-3-0 от 19.10.2015, в размере 78 600 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
23 Договор об уступке прав (требований)
№ 0174-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 22 000 000 доллара США Предмет: права требования к ООО " АНПЗ продукт", возникшие на основании Кредитного договора № 0108-17-2-0 от 13.03.2017, в размере 22 000 000 долларов США и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в рублях РФ;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
24 Договор об уступке прав (требований)
№ 0168-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 485 256 000 руб. Предмет: права требования к ООО "РедСис", возникшие на основании Кредитного договора № 0045-17-3-0 от 10.02.2017, в размере 485 256 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
25 Договор об уступке прав (требований)
№ 0169-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 554 448 000 руб. Предмет: права требования к ООО "КСМ", возникшие на основании Кредитного договора № 0760-16-3-0 от 22.12.2016 в размере 354 448 000 руб. и Кредитного договора № 0057-17-3-0 от 28.02.2017 в размере 200 000 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата в дату заключения договора в валюте кредита;
одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
26 Договор об уступке прав (требований)
№ 0170-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 200 000 000 руб. Предмет: права требования к ООО "Магелан", возникшие на основании Кредитного договора № 0056-17-3-0 от 22.02.2017, в размере 200 000 000 руб. и договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия: оплата в дату заключения договора в валюте кредита; одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
27 Договор об уступке прав (требований)
№ 0171-17-6У-0 от
31.03.2017 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (сокращенное наименование - АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, место нахождения: 445021, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) (цессионарий) 60 701 000 руб. Предмет: права требования к ООО "ЭрЭс Софт", возникшие на основании Кредитного договора № 0053-17-3-0 от 27.02.2017, в размере 60 701 000 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия: оплата в дату заключения договора в валюте кредита; одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
28 Договор об уступке прав (требований)
№ 0157-17-6У-0 от
31.03.2017 Общество с ограниченной ответственностью "Хольцвуд" (сокращенное наименование - ООО "Хольцвуд", ОГРН 5147746070368, ИНН 7722854607, место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 10А) (цессионарий) 3 225 312 785,39 руб. Предмет: права требования к АО "Пересвет-Инвест", возникшие на основании Кредитного договора №1011-14-2-0 от 26.11.2014, в размере 2 675 584 699,45 руб. и Кредитного договора № 700-00045-16 от 01.02.2016, в размере 549 728 085,94 руб. и права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Иные условия:
оплата не позднее 21.03.2019 в валюте кредита;
за отсрочку оплаты стоимости уступленных прав требований, цессионарий уплачивает Банку проценты, начисляемые на неоплаченную стоимость уступленных прав размере 10 % годовых, проценты уплачиваются не позднее 21.03.2019; одновременно с правами требования по Кредитному договору передаются права требования по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок с АО Банк АВБ, и основания, по которым каждое такое лицо является заинтересованным:
1. Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.); место нахождения: Зюйдпляйн 126 WTC, Товер Н, 15 этаж, 1077 XV, Амстердам, Нидерланды (Zuidplein 126 WTC, Tower H, 15th Floor, 1077XV, Amsterdam, the Netherlands).
Основание заинтересованности: прямо контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) также является лицом, косвенно контролирующим АО Банк АВБ, которое является стороной сделки.
2. Ананьев Алексей Николаевич
Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» и косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - А.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующим АО Банк АВБ, которое является стороной сделки.
3. Ананьев Дмитрий Николаевич
Основание заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», единоличный исполнительный орган ПАО «Промсвязьбанк» и косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - Д.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующим АО Банк АВБ, которое является стороной сделки.
4. Шаталов Владимир Геннадьевич
Основание заинтересованности: В.Г. Шаталов является членом коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «Промсвязьбанк» и одновременно является Председателем Совета директоров АО Банк АВБ, которое является стороной сделки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки с ООО «Хольцвуд», и основания, по которым каждое такое лицо является заинтересованным:
1. Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.); место нахождения: Зюйдпляйн 126 WTC, Товер Н, 15 этаж, 1077 XV, Амстердам, Нидерланды (Zuidplein 126 WTC, Tower H, 15th Floor, 1077XV, Amsterdam, the Netherlands).
Основание заинтересованности: прямо контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) также является лицом, косвенно контролирующим ООО "Хольцвуд", которое является стороной сделки;
2. Ананьев Алексей Николаевич
Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» и косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - А.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующим ООО "Хольцвуд", которое является стороной сделки;
3. Ананьев Дмитрий Николаевич
Основание заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», единоличный исполнительный орган ПАО «Промсвязьбанк» и косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующее ПАО «Промсвязьбанк» лицо - Д.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующим ООО "Хольцвуд", которое является стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 мая 2017 года № 04-17/СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10203251В, дата государственной регистрации 01 апреля 2009 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 000A0JNX47.
3. Подпись
3.1. Руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 79 от 26.01.2016) Л.Л. Валуева
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 2017 г. М.П.
English (US) 